Prosperity Bancshares, Inc. (PB) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Prosperity Bancshares, Inc. (PB) op $ 8,19 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Banken - Regionaal, binnen de sector Financiële Diensten. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 4.324.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor PB is $ 68,12, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,13 (−0,19%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 62,28 en $ 77,20. De laatste slotkoers ligt 9,38% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 1,20 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 1,15 mld. is dat een verandering van +4,91%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 542,84 mln. Dat is +13,24% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 40,42%. Dat is 11 procentpunt boven de Banken - Regionaal-mediaan van 29,44%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 5,78.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,11 mld. in 2022 naar $ 1,20 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 11,79 keer de winst. Dat is 2% onder de Banken - Regionaal-mediaan van 12,03. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 9,24. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 4,18. De koers-omzetverhouding is 5,88. Op koers-omzetverhouding is dat 64,43% boven de Banken - Regionaal-mediaan van 3,58. De hier genoemde medianen zijn berekend over 326 Banken - Regionaal-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,68. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 30,28%. Het totaalrendement over één jaar is +10,18%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +4,82% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

PB keert dividend uit met een rendement van 3,52%. Dat is 0,8 procentpunt boven het mediane Banken - Regionaal-dividendrendement van 2,68%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 2,40 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,80 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,34 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +18,19%, het zwakste 2018 met −9,22%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +0,31%.