Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) op $ 692,99 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Supermarkten, binnen de sector Defensieve Consumptie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 3.455.

NGVC sloot voor het laatst op $ 30,07 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,49 (+1,66%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 23,47 tot $ 41,07. De laatste slotkoers ligt 28,12% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 1,33 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 1,24 mld. is dat een verandering van +7,19%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 46,44 mln. Dat is +36,86% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 3,55%. Dat is 1,6 procentpunt boven de Supermarkten-mediaan van 1,96%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 2,05.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,09 mld. in 2022 naar $ 1,33 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 14,67. Dat is 23,59% onder de Supermarkten-mediaan van 19,2. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 12,94. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,44. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,52 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 61,3% boven de Supermarkten-mediaan van 0,32. De hier genoemde medianen zijn berekend over 18 Supermarkten-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het totaalrendement over één jaar is −23,34%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +13,44% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,22. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 55,91%.

Groei & inkomen

NGVC keert dividend uit met een rendement van 2,03%. Dat is 0,1 procentpunt boven het mediane Supermarkten-dividendrendement van 1,92%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,60 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 17 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 8 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,45 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,51 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2024 met +152,51%, het zwakste 2025 met −36,07%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +21,35%.