The Kroger Co. (KR) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

The Kroger Co. (KR) komt op de laatste slotkoers uit op $ 37,87 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Supermarkten, binnen de sector Defensieve Consumptie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 400.000.

KR sloot voor het laatst op $ 64,13 op 21 oktober 2026. Dat is $ +1,15 (+1,83%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 54,15 en $ 76,58. De laatste slotkoers ligt 18,43% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde The Kroger Co. een omzet van $ 147,64 mld. Dat is +0,35% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 147,12 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 1,02 mld. Dat is −61,88% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 0,73%. Dat is 1,2 procentpunt onder de Supermarkten-mediaan van 1,96%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,8.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 148,26 mld. in 2022 naar $ 147,64 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 35,63. Dat is 85,57% boven de Supermarkten-mediaan van 19,2. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 11,71. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,61. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,25 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 20,67% onder de Supermarkten-mediaan van 0,32. De hier genoemde medianen zijn berekend over 18 Supermarkten-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het totaalrendement over één jaar is −2,98%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +9,90%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,35. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 29,25%.

Groei & inkomen

KR keert dividend uit met een rendement van 2,48%. Dat is 0,6 procentpunt boven het mediane Supermarkten-dividendrendement van 1,92%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,56 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 16 november 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,09 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,34 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +4,41%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +45,41% op en 2017 −18,97%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 8 met een plus.