Chicago Atlantic BDC, Inc. (LIEN) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Chicago Atlantic BDC, Inc. (LIEN) op $ 207,67 mln. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 8,92 en $ 11,27. LIEN sloot voor het laatst op $ 9,10 op 21 oktober 2026. De slotkoers was onveranderd ten opzichte van de vorige sessie. De laatste slotkoers ligt 2,02% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 40,53 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 17,97 mln. is dat een verandering van +125,50%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 33,28 mln. Dat is +245,85% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 52,82%. Dat is 22,1 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,39.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 10,07K in 2021 naar $ 40,53 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 6,55. Dat is 30,61% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. De vastgelegde verwachte K/W is 5,55. De koers-omzetverhouding is 3,46. Op koers-omzetverhouding is dat 59,7% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 512 Vermogensbeheer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is −0,66%. Gemeten over 3 jaar komt dat neer op +12,39% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 0,3. De dagrendementen over 4 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 29,84%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 14,93%. Dat is 6 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,36 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 25 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 4 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,68 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,36 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2024 met +58,63%, het zwakste 2025 met −3,99%. De gegevens bevatten 3 volledige kalenderjaren, waarvan 1 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −5,55%.