KB Home (KBH) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert KB Home (KBH) op $ 2,61 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Woningbouw, binnen de sector Cyclische Consumptie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 2.118.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 40,92 tot $ 67,57. KBH sloot voor het laatst op $ 43,01 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,35 (−0,81%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 5,11% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde KB Home een omzet van $ 6,24 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 6,93 mld. is dat een verandering van −10,01%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 428,79 mln. Dat is −34,54% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 4,39%. Dat is 2,9 procentpunt onder de Woningbouw-mediaan van 7,3%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 3,55.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 6,90 mld. in 2022 naar $ 6,24 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 12,12 keer de winst. Dat is 6,48% onder de Woningbouw-mediaan van 12,96. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 11,88. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 5,97. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,5 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 56,39% onder de Woningbouw-mediaan van 1,16. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 19 Woningbouw-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,34. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 45,14%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −31,02%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +12,67%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 2,31% oplevert. Dat is 1 procentpunt boven het mediane Woningbouw-dividendrendement van 1,28%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,00 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 12 november 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,75 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,00 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −22,73%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2017 +103,05% op en 2018 −39,98%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.