KB Home (KBH) 주식 분석

회사 개요

KB Home(KBH)에 시장이 매기는 가치는 $32.03억입니다. 경기소비재 섹터의 주거 건설 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 2,118명입니다.

기록상 52주 가격 범위는 $44.03에서 $68.71까지입니다. KBH의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $52.25입니다. 전일 종가 대비 −$0.06(−0.11%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 18.67% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 KB Home의 보고 매출은 $62.36억입니다. 직전 회계연도 합계 $69.30억에 견주면 변화율은 −10.01%입니다. 같은 회계연도는 $4.29억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −34.54%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 4.94%입니다. 주거 건설 중앙값 6.63%보다 1.7%포인트 낮습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 4.11입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $69.04억에서 2025 회계연도의 $62.36억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 12.71배에 해당합니다. 이는 주거 건설 중앙값 13.52배보다 5.96% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 11.78배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 5.97입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 0.58배 수준입니다. PSR 기준으로는 주거 건설 중앙값 1.04배보다 43.95% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 주거 건설 기업은 22개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.34입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 45.11%입니다. 최근 12개월 가격 수익률은 −19.38%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +14.42%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 1.91%입니다. 주거 건설 중앙값 배당수익률 1.26%보다 0.6%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $1.00입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 6일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.75입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.00입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 −6.13%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2017년 수익률은 +103.05%, 2018년 수익률은 −39.98%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.