Bedrijfsoverzicht
iQSTEL Inc. fungeert als groothandel in telecommunicatiediensten die spraakdiensten, Short Message Service (SMS) en data-overdracht biedt aan andere telecommunicatiebedrijven. De onderneming opereert binnen de sectie Communicatie en de specifieke industrie Telecommunicatiediensten, een sector die essentieel is voor de infrastructuur van wereldwijde verbindingen en internationale langeafstandsverbindingen. Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van $9,18 miljoen en realiseert een jaaromzet van $316,90 miljoen, terwijl het aantal werknemers niet beschikbaar is. Deze financiële schaalwijzers geven aan dat iQSTEL Inc. een relatief kleine marktwaarde heeft in vergelijking tot zijn omzet, wat wijst op een bedrijf dat mogelijk nog in een fase zit van bedrijfsuitbreiding of dat de winstgevendheid onder druk staat, gezien de lage marktkapitalisatie ten opzichte van de omzet van meer dan honderd miljoen dollar.
Financiële gezondheid
De jaaromzet bedraagt $316,90 miljoen, terwijl het netto inkomen $-9,859,039 is en het EBITDA $-1,217,066. Het aanzienlijke verschil tussen de omzet van $316,90 miljoen en het negatieve netto inkomen van bijna $10 miljoen onthult een kostenstructuur waarin operationele kosten en belastingen de totale inkomsten volledig opvreten, wat resulteert in een operationele verliespositie. Het vrije kasstroombedrag staat op $-2,745,753, wat aangeeft dat de bedrijfswinst niet voldoende is om de kasstromen te dekken en de operationele uitgaven te financieren, wat de financiële flexibiliteit van het bedrijf beperkt door een afname van liquide middelen. De drie marginaalindicatoren tonen een brutowinstmarge van 3,0%, een operationele winstmarge van -0,4% en een winstmarge van -2,9%, wat respectievelijk een zeer lage rentabiliteit op verkochte goederen, een operationeel verlies en een negatieve totale winstgevendheid aangeeft. De totale cashpositie van $18,306 staat in schril contrast met de totale schuld van $259,443, terwijl de schuld-op-eigenverhouding 38,67 bedraagt, wat suggereert dat de balans van het bedrijf gefinancierd wordt met een significant deel aan schuld ten opzichte van eigen vermogen. De current ratio is 1,04, wat aangeeft dat het bedrijf net genoeg vloeibare activa heeft om zijn korte-termijnverplichtingen te voldoen, maar met weinig buffer voor onvoorziene uitdagingen. De return on equity (ROE) staat op -60,4% en de return on assets (ROA) op -1,8%, wat aangeeft dat het management geen winst genereert uit de geïnvesteerde kapitaalbronnen en dat de activa de kosten niet kunnen dekken.
Waarderingsbeoordeling
De trailing P/E ratio is niet beschikbaar (N/A) en de forward P/E ratio bedraagt -20,44, wat impliceert dat toekomstige winstverwachtingen negatief worden gewaardeerd door de markt en dat er geen traditionele winstbasis is voor de huidige koers. De price-to-book ratio staat op 0,54, wat aangeeft dat de markt de aandelenprijs waardeert op slechts de helft van de boekwaarde, wat vaak wijst op een markt die de activa van het bedrijf als minder waard ziet of een hoog risico waarneemt. De price-to-sales ratio is 0,03 en de EV/EBITDA bedraagt -7,74, wat samen suggereert dat de waardering van het bedrijf zeer laag is ten opzichte van zijn omzet en dat de schuldgebaseerde waardering negatief is door de verliespositie. De 52-week high is $18,68 en de 52-week low is $1,48, waarbij de huidige koers, gezien de negatieve winstindicatoren en de lage marktkapitalisatie, zich waarschijnlijk bevindt in de lagere helft van dit breed bereik, hoewel de exacte huidige koers niet expliciet in de feiten staat. De beta is 1,82, wat betekent dat de aandelenprijs 82% vlotter reageert op marktschommelingen dan de bredere markt, wat een hoger systematisch risico impliceert voor beleggers die dit actief in hun portefeuille opnemen.
Growth & Income
De omstotingsgroei (revenue growth) en winstgroei (earnings growth) zijn beide niet beschikbaar (N/A), waardoor het niet mogelijk is om te bepalen of de winst sneller of langzamer groeit dan de omzet op basis van historische jaaropnames. Omdat het dividendrendement niet beschikbaar is en de uitkeringsverhouding 0,0% bedraagt, is iQSTEL Inc. geen dividenduitkerende onderneming en worden alle winsten, waar die bestaan, niet uitbetaald aan aandeelhouders. Gezien de negatieve netto winst en de negatieve vrije kasstroom, is de uitkeringsverhouding van 0,0% logisch omdat er geen overvloedige winsten zijn die kunnen worden uitbetaald, wat impliceert dat het bedrijf geen dividendbeleid volgt maar de focus ligt op herinvestering of overleving. De algemene profiel van groei en inkomsten wordt gekenmerkt door een gebrek aan meting van groeiende inkomsten en winstgroei, gepaard met een afwezigheid van dividenduitkeringen, wat het bedrijf plaatst als een pur-schuld of een bedrijf dat nog niet in een stabiele, winstgevende fase is.