NYSE · Vermogensbeheer · USD

Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) Aandelenanalyse

Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) is een Vermogensbeheer-aandeel dat noteert op NYSE in Amerikaanse dollar.

Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2026

GUG

$ 13,83

+$ 0,07 (+0,51%)

21 okt 2026 · Marktsluiting

Vergelijk

Koersverloop

Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.

GUG vergelijken met… →

GUG Kerncijfers

Per 21 okt 2026

Handel

Opening: $ 13,76
Vorige slotkoers: $ 13,76
Dagbereik: 13,76–13,89
52-weeksbereik: 13,55–16,46
Volume: 74,79K

Waardering

Marktkapitalisatie: $ 456,11 mln.
K/W-verhouding: 8,38
WPA (12 mnd): 1,65

Cijfers (boekjaar)

Omzet (boekjaar): $ 46,97 mln.−33,05%
Nettowinst (boekjaar): $ 45,94 mln.−33,63%
Uitstaande aandelen: 32,98 mln.
Rendement 1 jaar: −6,04%

Dividend en data

Dividend: $ 1,43+10,36%
Ex-dividenddatum: 15 oktober 2026
Gem. Volume: 118,94K

Alleen kengetallen die het bedrijf rapporteert worden getoond. Gegevens verstrekt door Yahoo Finance via yfinance. Dagelijks bijgewerkt.

Kerngegevens

Per 21 oktober 2026 sloot GUG op $ 13,83, −6,04% over 1 jaar.

Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) heeft een marktkapitalisatie van $ 456,11 mln.

In boekjaar 2024 boekte GUG een omzet van $ 46,97 mln.

GUG Rendement per kalenderjaar

Rendement van Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) sinds nov 2021: wat er van $ 10.000 werd

1 jaar: $ 10.000 $ 9.396; −6,04%
3 jaar: $ 10.000 $ 13.974; +39,74%
Sinds nov 2021: $ 10.000 $ 10.613; +6,13%

Als je $ 10.000 in Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) had belegd tegen de slotkoers van 24 november 2021, de oudste slotkoers die hier is vastgelegd, was die belegging $ 10.613 waard geweest bij de slotkoers van 21 oktober 2026: +6,13% in totaal, +1,22% per jaar, met herbelegde dividenden, over een deelperiode korter dan 10 jaar. Historische berekening op basis van slotkoersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividenden, vóór kosten en belastingen.

Kalenderjaarrendementen berekend op dagelijkse slotkoersen. Deeljaren worden gedempt weergegeven en gemarkeerd met een sterretje.

−0,20%−26,54%+20,71%+11,48%+13,15%−4,93%

2021*20222023202420252026*

Jaar	Rendement
2026 (deeljaar)	−4,93%
2025	+13,15%
2024	+11,48%
2023	+20,71%
2022	−26,54%
2021 (deeljaar)	−0,20%

Per 21 oktober 2026.

GUG Omzet en winst per boekjaar

Einde boekjaar: mei

OmzetNettowinst

202220232024

Boekjaar	Omzet	Nettowinst	Nettomarge
2024	$ 46,97 mln.	$ 45,94 mln.	97,8%
2023	$ 70,16 mln.	$ 69,22 mln.	98,7%
2022	−$ 6,13 mln.	−$ 7,12 mln.	116,1%

Boekjaar	Omzet	Brutowinst	Bedrijfsresultaat	Nettowinst	Nettomarge
2024	$ 46,97 mln.	—	—	$ 45,94 mln.	97,8%
2023	$ 70,16 mln.	—	—	$ 69,22 mln.	98,7%
2022	−$ 6,13 mln.	—	—	−$ 7,12 mln.	116,1%

Jaarcijfers zoals gerapporteerd, in de rapportagevaluta van het bedrijf. Per 31 mei 2025.

GUG Dividendhistorie

’22’23’24’25’26*

$ 1,43+0,0% t.o.v. 2024

Dividend per aandeel, 2025 · uitkeringen: 12

Jaar	Dividend per aandeel	Uitkeringen	Verandering
2026*	$ 1,07	9	—
2025	$ 1,43	12	+0,0%
2024	$ 1,43	12	+0,0%
2023	$ 1,43	12	+9,1%

Jaar	Dividend per aandeel	Uitkeringen	Verandering
2026 (deeljaar)	$ 1,07	9	—
2025	$ 1,43	12	+0,0%
2024	$ 1,43	12	+0,0%
2023	$ 1,43	12	+9,1%
2022	$ 1,31	11	—

Laatste uitkering: $ 0,12 per aandeel, ex-dividend op 15 september 2026. Bedragen per aandeel opgeteld per kalenderjaar op basis van ex-dividenddata. Deeljaren worden gedempt weergegeven en gemarkeerd met een sterretje.

Waardering van GUG versus de Vermogensbeheer-mediaan

Mediaan van 512 aandelen

Kengetal	GUG	Vermogensbeheer-mediaan	T.o.v. mediaan
K/W	8,38	9,44	11% lager

Medianen over 512 Vermogensbeheer-aandelen die het kengetal rapporteren. Medianen, geen gemiddelden, zodat één uitschieter ze niet verschuift. Per 21 oktober 2026.

Laatste Nieuws

Nieuws geleverd door externe bronnen. Geen financieel advies.

Analyse

Uit de data

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) op $ 456,11 mln. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 13,55 tot $ 16,46. GUG sloot voor het laatst op $ 13,83 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,07 (+0,51%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 2,07% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2024, laat een omzet van $ 46,97 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 70,16 mln. is dat een verandering van −33,05%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 45,94 mln. Dat is −33,63% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,65.

Over de 3 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van −$ 6,13 mln. in 2022 naar $ 46,97 mln. in 2024. Het aantal boekjaren in de gegevens is 3, waarvan 2 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

GUG noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 8,38. Dat is 11,23% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. De hier genoemde medianen zijn berekend over 512 Vermogensbeheer-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De geannualiseerde volatiliteit over 4 jaar bedraagt 14,41%. Het totaalrendement over één jaar is −6,04%. Over 3 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +11,80%.

Groei & inkomen

GUG keert dividend uit met een rendement van 10,36%. Dat is 1,4 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,43 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 5 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 9 en de som daarvan $ 1,07 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,43 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −4,93%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2023 +20,71% op en 2022 −26,54%. De gegevens bevatten 4 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus.

Vergelijking met sectorgenoten

Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) is actief in de Vermogensbeheer-sector. Zo verhoudt het zich tot de naaste sectorgenoten op basis van marktkapitalisatie:

Bedrijf	Ticker	Marktkapitalisatie	K/W-verhouding
Guggenheim Active Allocation Fund	GUG	$ 456,11 mln.	8,4
BlackRock, Inc.	BLK	$ 184,31 mld.	25,8
Blackstone Inc.	BX	$ 127,43 mld.	23,9
Brookfield Corporation	BN	$ 83,74 mld.	69,5

De gemiddelde K/W-verhouding in de Vermogensbeheer-sector is 9,4x. Guggenheim Active Allocation Fund wordt verhandeld tegen een K/W van 8,4.

Alle cijfers hierboven worden bij elke dagelijkse herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 21 oktober 2026.