Graco Inc. (GGG) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Graco Inc. (GGG) op $ 13,25 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Gespecialiseerde Industriële Machines, binnen de sector Industrie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 4.400.

GGG sloot voor het laatst op $ 81,81 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,72 (+0,89%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 72,51 en $ 95,69. De laatste slotkoers ligt 12,83% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Graco Inc. een omzet van $ 2,24 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 2,11 mld. is dat een verandering van +5,83%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 521,84 mln. Dat is +7,36% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 23,53%. Dat is 15,5 procentpunt boven de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 8,01%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 3,18.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 2,14 mld. in 2022 naar $ 2,24 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 25,73. Dat is 15,17% onder de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 30,33. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 23,12. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,42. De koers-omzetverhouding is 5,84. Op koers-omzetverhouding is dat 112,46% boven de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 2,75. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 84 Gespecialiseerde Industriële Machines-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is −1,39%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +13,77% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,88. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 24,51%.

Groei & inkomen

GGG keert dividend uit met een rendement van 1,46%. Dat is 0,3 procentpunt boven het mediane Gespecialiseerde Industriële Machines-dividendrendement van 1,15%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,18 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 19 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,89 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,10 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +0,88%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2017 met +65,60%, het zwakste 2022 met −15,48%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.