Graco Inc. (GGG) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Graco Inc. (GGG) mit 12,61 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Spezielle Industriemaschinen im Sektor Industrie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 4.400.

Der letzte Schlusskurs von GGG lag am 4. September 2026 bei 77,88 $. Der Schlusskurs blieb gegenüber der vorherigen Sitzung unverändert. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 72,51 $ und 95,69 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 7,41 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Graco Inc. einen Umsatz von 2,24 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 2,11 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +5,83 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 521,84 Mio. $. Das sind +7,36 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 23,53 %. Das sind 18,2 Prozentpunkte über dem Spezielle Industriemaschinen-Median von 5,35 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 3,18.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 2,14 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 2,24 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 24,49. Das liegt 22,82 % unter dem Spezielle Industriemaschinen-Median von 31,73. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 22,2. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,32. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5,56. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 84,41 % über dem Spezielle Industriemaschinen-Median von 3,02. Diese Kennzahlen werden von 85 Spezielle Industriemaschinen-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −8,37 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +13,48 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,91 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 24,66 %.

Wachstum & Erträge

GGG zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 1,52 %. Das sind 0,4 Prozentpunkte über der Spezielle Industriemaschinen-Medianrendite von 1,13 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,18 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 20. Juli 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,89 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,10 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung −3,97 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2017 mit +65,60 %, das schwächste 2022 mit −15,48 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.