First Trust Mortgage Income Fund (FMY) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

First Trust Mortgage Income Fund (FMY) komt op de laatste slotkoers uit op $ 48,16 mln. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer.

FMY sloot voor het laatst op $ 11,43 op 4 september 2026. Dat is $ −0,41 (−3,46%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 11,37 en $ 12,38. De laatste slotkoers ligt 0,53% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde First Trust Mortgage Income Fund een omzet van $ 4,85 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 8,32 mln. is dat een verandering van −41,78%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 4,55 mln. Dat is −43,23% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 95,62%. Dat is 71,5 procentpunt boven de Vermogensbeheer-mediaan van 24,09%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,69.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van −$ 4,67 mln. in 2022 naar $ 4,85 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 16,57 keer de winst. Dat is 60,25% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 10,34. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 15,53 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 49% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 10,42. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 561 Vermogensbeheer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,26. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 11,93%. Het koersrendement over één jaar is −1,67%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +3,58%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 6,59% oplevert. Dat is 1,5 procentpunt onder het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,11%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,78 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 1 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 8 en de som daarvan $ 0,52 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,84 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2023 met +16,10%, het zwakste 2022 met −13,03%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering −2,25%.