Energy Services of America Corporation (ESOA) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Energy Services of America Corporation (ESOA) op $ 219,99 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Engineering & Bouw, binnen de sector Industrie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 1.418.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor ESOA is $ 11,79, van 4 september 2026. Dat is $ +0,50 (+4,43%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 7,84 en $ 19,94. De laatste slotkoers ligt 50,38% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 411,00 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 351,88 mln. is dat een verandering van +16,80%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 379,71K. Dat is −98,49% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 2,24%. Dat is 0,1 procentpunt boven de Engineering & Bouw-mediaan van 2,16%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,6.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 197,59 mln. in 2022 naar $ 411,00 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 19,65. Dat is 36,15% onder de Engineering & Bouw-mediaan van 30,78. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 14,47. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,47 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 61,02% onder de Engineering & Bouw-mediaan van 1,21. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 62 Engineering & Bouw-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het koersrendement over één jaar is +20,67%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +24,71%. De gerapporteerde bèta is 1,36. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 96,2%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 1,42% oplevert. Dat is 0,5 procentpunt boven het mediane Engineering & Bouw-dividendrendement van 0,92%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,16 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 juni 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 6 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,07 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,12 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +223,53%, het zwakste 2017 met −36,13%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +44,94%.