CSW Industrials, Inc. (CSW) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert CSW Industrials, Inc. (CSW) op $ 4,77 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Gespecialiseerde Industriële Machines, binnen de sector Industrie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 2.700.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor CSW is $ 292,94, van 21 oktober 2026. Dat is $ +3,17 (+1,09%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 236,66 tot $ 355,48. De laatste slotkoers ligt 23,78% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 1,08 mld. zien. Dat is +23,25% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 878,30 mln. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 112,05 mln. Dat is −18,01% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 10,34%. Dat is 2,3 procentpunt boven de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 8,01%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 7,3.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 757,90 mln. in 2022 naar $ 1,08 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 40,13. Dat is 32,31% boven de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 30,33. De vastgelegde verwachte K/W is 21,44. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,53. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 4,08 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 48,37% boven de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 2,75. De hier genoemde medianen zijn berekend over 84 Gespecialiseerde Industriële Machines-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +20,71%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +25,77% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 0,81. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 32,88%.

Groei & inkomen

CSW keert dividend uit met een rendement van 0,41%. Dat is 0,7 procentpunt onder het mediane Gespecialiseerde Industriële Machines-dividendrendement van 1,15%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,20 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 8 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,87 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,05 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +0,09%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2023 met +79,79%, het zwakste 2025 met −16,50%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus.