Chimera Investment Corporation (CIM) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Chimera Investment Corporation (CIM) heeft een beurswaarde van $ 732,74 mln. Het bedrijf valt onder de sector Vastgoed en daarbinnen onder de branche REIT - Hypotheek. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 456.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor CIM is $ 8,24, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,14 (−1,67%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 8,61 tot $ 14,18.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 356,84 mln. Dat is +38,35% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 257,93 mln. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 230,50 mln. Dat is +30,92% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 0,55%. Dat is 38,1 procentpunt onder de REIT - Hypotheek-mediaan van 38,64%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op −1,04.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van −$ 415,21 mln. in 2022 naar $ 356,84 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De gegevens tonen een negatieve winst over de afgelopen twaalf maanden, waardoor geen koers-winstverhouding wordt gepubliceerd. De vastgelegde verwachte K/W is 4,22. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 3,33. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 3,33 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 9,88% onder de REIT - Hypotheek-mediaan van 3,7. De hier genoemde medianen zijn berekend over 38 REIT - Hypotheek-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 1,81. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 36,68%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −28,98%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op −5,86% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

CIM keert dividend uit met een rendement van 20,55%. Dat is 4,2 procentpunt boven het mediane REIT - Hypotheek-dividendrendement van 16,4%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,80 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,90 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,48 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +60,73% op en 2022 −57,95%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −28,93%.