Bedrijfsoverzicht
Aqua Metals, Inc. is een onderneming die zich richt op de transformatie van metaalrecycling door middel van zijn gepatenteerde AquaRefining-technologie, waarmee het metalen producten en legeringen produceert die geschikt zijn voor terugkeer in de batterijproductiesupply chain of verkoop voor gebruik in diverse geavanceerde productieprocessen. Het bedrijf opereert binnen de sector Industrials en specifiek in de tak Waste Management, wat impliceert dat de bedrijfsactiviteiten centraal staan rondom het beheer en de verwerking van afvalstromen met als doel waardeherwinning uit metalen. De onderneming heeft een marktkapitalisatie van $13,13M, terwijl de jaaromzet en het aantal werknemers niet beschikbaar zijn in de huidige financiële rapportages. Deze beperkte marktkapitalisatie suggereert dat de onderneming zich bevindt in een vroege fase van ontwikkeling of dat het bedrijf nog niet heeft geschaald tot een grootbedrijf met significante omzetstroom. De afwezigheid van concrete omzet- en personeelsgegevens in combinatie met een lage marktkapitalisatie wijst erop dat de bedrijfswaarde momenteel primair wordt gedreven door de potentie van de technologie en de toekomstige verwachte marktadoptie, in plaats van door huidige operationele resultaten.
Financiële gezondheid
De jaaromzet over de laatste twaalf maanden is niet beschikbaar, terwijl het nettoinkomen bedraagt op $-22,646,000 en de EBITDA op $-13,085,000. Het grote gat tussen de niet-beschikbare omzet en het negatieve nettoinkomen onthult een kostenstructuur waarbij de operationele kosten of verliezen de totale omzet volledig overtreffen, wat resulteert in een negatieve winstmarge. De vrij vermogenstroom bedraagt $-8,224,500, wat aangeeft dat het bedrijf in een situatie verkeert waarin de cash-outflows groter zijn dan de cash-inflows, wat de financiële flexibiliteit beperkt en extra liquiditeitsbehoefte creëert. Alle drie de marges, namelijk de bruto-, operationele- en winstmarge, worden weergegeven als 0,0%, wat impliceert dat de huidige financiële prestaties niet voldoende zijn om positieve marges te genereren binnen de geanalyseerde periode. Het beschikbare contant geld bedraagt $10,81M, terwijl de totale schuld slechts $592,000 bedraagt, wat resulteert in een schuld-op-eigenverhouding van 4,01. Ondanks de hoge schuld-op-eigenverhouding van 4,01, geeft de balans een conservatieve indruk door de overweldigende voorraad aan liquiditeiten ten opzichte van de minimale schuld. De current ratio staat op 3,03, wat aangeeft dat het bedrijf drie keer zoveel lopende activa heeft als lopende verplichtingen, wat een sterke positie voor korte termijn liquiditeit suggereert. De return op eigen vermogen (ROE) bedraagt -146,0% en de return op activa (ROA) bedraagt -38,6%, wat onthult dat de managementeffectiviteit momenteel negatief is en dat het bedrijf niet in staat is om rendement te genereren op de ingezette kapitaalbestanden.
Waarderingsbeoordeling
De trailing P/E ratio is niet beschikbaar, terwijl de forward P/E ratio een waarde van -2,45 heeft. Het verschil tussen een niet-beschikbare trailing P/E en een negatieve forward P/E impliceert dat de toekomstige winstverwachtingen negatief zijn, wat een afwijking vertoont ten opzichte van de historische winstprestaties die momenteel negatief zijn. De prijs-op-boekverhouding bedraagt 1,11, wat aangeeft dat de marktprijs net boven de boekwaarde van het bedrijf staat, zonder een significante premie of korting ten opzichte van de geboekte activa. De prijs-op-omzetverhouding is niet beschikbaar en de EV/EBITDA bedraagt -0,22, wat suggereert dat alternatieve waardering metrisch momenteel negatief zijn vanwege de operationele verliezen en de huidige financiële situatie van het bedrijf. De 52-week hoogtepunt ligt op $39,40 en het laagtepunt op $3,37, waarbij de huidige koers binnen dit bereik fluctueert zonder dat een exacte procentuele positie ten opzichte van het hoogtepunt kan worden berekend zonder de huidige koersdata. De beta-waarde is 0,03, wat betekent dat de prijsvolatiliteit van de aandelen zeer laag is in vergelijking met de bredere markt, wat ongebruikelijk is voor een bedrijf in de industriële sector en wijst op een zeer stabiele of weinig bewegende koers.
Growth & Income
De groei van de omzet en de winstgroei jaar-op-jaar zijn beide niet beschikbaar, waardoor het niet mogelijk is om te bepalen of de winst sneller of slower groeit dan de omzet of welke trend zich ontwikkelt. Omdat het bedrijf geen dividend uitkeert, is de dividendentield op N/A en is de uitbetalingsratio 0,0%, wat impliceert dat het bedrijf geen dividend uitkeert aan aandeelhouders. In plaats van dividenduitkeringen, keert het bedrijf de winsten waarschijnlijk terug naar het bedrijf zelf voor herinvestering in groei, hoewel de huidige winstgevendheid negatief is en herinvestering daarom niet direct op winstvolle activiteiten mogelijk is. Het algemene profiel van groei en inkomen wordt gekenmerkt door een gebrek aan historische groeifiguren en een afwezigheid van dividendinkomen, wat de focus van het bedrijf richt op operationele ontwikkeling en technologie-ontwikkeling in plaats van directe aandeelhoudersrendementen via dividenden of consistente winstgroei.