BMO US Preferred Share Index ETF (ZUP.TO) ETF-analyse

Fondsoverzicht

BMO US Preferred Share Index ETF (ZUP.TO) is een beursgenoteerd fonds. Het fonds wordt uitgegeven door BMO Asset Management Inc. Het fonds wordt verhandeld sinds 3 februari 2017.

De grootste vastgelegde posities zijn Brookfield Property Partners LP 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Cls A Ser 3 (BPYPN), Whirlpool Corp 8.50% PRF PERPETUAL USD 1 - Ser A 1/20th Int (WHRPA) en Brookfield Property Partners LP Cls A Ser 1 (BPYPP). Alleen al Brookfield Property Partners LP 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Cls A Ser 3 is goed voor 1,04% van de portefeuille.

Prestatieanalyse

ZUP.TO sloot voor het laatst op C$ 18,86 op 4 september 2026. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement −1,95%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op +0,31% per jaar bij herbelegging. Het uitkeringsrendement over de afgelopen twaalf maanden is 6,12%.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +0,39%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2024 met +17,48%, het zwakste 2022 met −14,27%. De gegevens bevatten 7 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.

Prijs- & risicoprofiel

De geannualiseerde volatiliteit over 8 jaar bedraagt 15,17%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,51. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen C$ 18,81 en C$ 20,82. De laatste slotkoers ligt 0,27% boven dat 52-weken laag. De volatiliteit wordt berekend uit de opgeslagen dagelijkse slotkoersen, dezelfde reeks die de grafieken op deze pagina gebruiken.