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BMO US Preferred Share Index ETF (ZUP.TO) ETF分析

ZUP.TO

费用比率 0.5% 收益率 6.13% 成立于 2017年2月3日 基金家族 BMO Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$18.20

−CA$0.05 (−0.27%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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ZUP.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−6.44%	−6.44%	CA$93.56	CA$280.69
3年	+23.09%	+7.17%	CA$123.09	CA$369.26
5年	+0.48%	+0.10%	CA$100.48	CA$301.45
自2017年2月14日起	+25.36%	+2.36%	CA$125.36	CA$376.07

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ZUP.TO 历年回报率

2017和2026为不完整年度

−14.24%+17.52%−2.63%

2017*201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−2.63%
2025	−4.11%
2024	+17.52%
2023	+3.56%
2022	−14.24%
2021	+4.80%
2020	+7.69%
2019	+11.34%
2018	+1.93%
2017 (不完整年度)	+0.43%

ZUP.TO 各月历史回报率

−12%+14%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.5	+0.7	−1.9	+1.1	+1.2	+1.0	−1.0	−1.3	−0.7	−3.1	—	—
2025	+2.6	+0.5	−4.0	−4.7	−2.7	+1.7	+2.1	+1.7	+2.4	+0.3	−2.1	−1.5
2024	+4.6	+3.5	+0.3	−2.8	+1.9	+1.5	+0.9	+1.0	+3.4	+2.7	+0.5	−1.0
2023	+12.7	−0.5	−11.5	−2.4	−3.3	+0.9	+2.5	+1.7	+0.2	−4.8	+7.9	+2.1
2022	−3.5	−1.9	−1.2	−3.1	+1.9	−2.8	+5.0	−2.2	+0.5	−5.7	+2.9	−4.7
2021	−0.9	−1.0	+2.2	−1.4	−1.6	+4.5	+0.8	+0.8	+0.2	−1.4	+1.0	+1.8
2020	+3.6	−2.7	−9.5	+13.2	+2.7	−3.7	+1.7	+0.3	+1.9	−0.3	+2.1	−0.4
2019	+4.4	+1.2	+1.9	+0.6	+1.9	−2.2	+2.2	+2.0	+0.2	−0.3	+0.2	−1.2
2018	−4.2	+4.8	+1.3	−1.3	+2.3	+2.7	−1.1	+1.8	−2.0	+0.3	−1.7	−0.7
2017	—	—	+1.8	+3.5	+0.2	−3.1	−3.5	+0.9	−0.7	+3.7	+0.1	−3.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ZUP.TO 波动率与风险

波动率：9年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.63%
贝塔系数（3年）: 0.63
最佳年份: +17.52%
最差年份: −14.24%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	BPYPN	Brookfield Property Partners LP 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Cls A Ser 3	1.04%
2	BPYPP	Brookfield Property Partners LP Cls A Ser 1	1.02%
3	WHRPA	Whirlpool Corp 8.50% PRF PERPETUAL USD 1 - Ser A 1/20th Int	0.92%
4	ABRPD	Arbor Realty Trust Inc 6.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	0.86%
5	KREFPA	KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% PRF PERPETUAL USD 25	0.84%

分析

数据生成

基金概述

BMO US Preferred Share Index ETF（ZUP.TO）是一只交易所交易基金。该基金由BMO Asset Management Inc发行。自2017年2月3日起开始交易。费用比率为0.5%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$50.00。

记录中最大的持仓为Brookfield Property Partners LP 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Cls A Ser 3 (BPYPN)、Brookfield Property Partners LP Cls A Ser 1 (BPYPP)和Whirlpool Corp 8.50% PRF PERPETUAL USD 1 - Ser A 1/20th Int (WHRPA)。仅Brookfield Property Partners LP 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Cls A Ser 3一只就占组合的1.04%。

业绩分析

ZUP.TO最近一次收盘价为CA$18.20，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为−6.44%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+0.10%。滚动分配收益率为6.13%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−2.63%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+17.52%；最弱的是2022年，为−14.24%。记录中的8个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

过去9年的年化波动率为14.63%。相对于大盘的贝塔系数报为0.63。过去52周，价格在CA$18.02至CA$20.70之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出1%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。