Waldencast plc (WALDW) 주식 분석

회사 개요

Waldencast plc는 미국, 캐나다, 유럽, 중동, 인도, 호주 및 뉴질랜드 등 전 세계 시장에서 활동하며 미용 및 웰니스 산업 내에서 피부 관리 제품을 제공합니다. 이 회사는 Obagi Medical과 Milk Makeup라는 두 가지 사업 세그먼트를 통해 노화 징후를 줄이고 피부 어둠을 해결하는 제품을 공급합니다. Waldencast plc는 현재 367 명의 직원을 고용하고 있으며, 연간 매출은 27,207 만 달러입니다. 시장 대본과 매출 규모는 이 회사가 특정 글로벌 시장에서 일정한 운영 규모를 유지하고 있음을 시사하지만, 정확한 시장 점유율이나 경쟁적 위치를 직접적으로 반영하지는 않습니다.

재무 건전성

회사의 연간 매출은 27,207 만 달러로, 순이익은 2 억 2 천 9 백 74 만 9 천 9 백 92 달러의 적자입니다. EBITDA 는 5 백 78 만 2 천 달러의 적자를 기록하고 있습니다. 매출과 순이익 사이의 큰 격차는 고비용 구조를 의미하며, 이는 매출 대비 높은 비용이 발생하고 있다는 것을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 1 억 1 천 51 만 1 천 7 천 달러로, 이는 회사가 운영 비용을 충당하고 채무를 상환하거나 자본 지출을 하는 데 있어 재무적 유연성을 보유하고 있음을 나타냅니다. 총 현금 보유액은 3 천 03 만 8 천 달러이며, 총 부채는 1 억 4 천 9 백 1 천 달러입니다. 부채 대 주식비율은 29.80 으로, 회사가 상당한 수준의 부채를 지고 있음을 보여줍니다. 이 비율은 회사의 자산에 대해 부채가 상대적으로 높게 형성되어 있음을 의미하며, 재무 건전성 측면에서 주의가 필요한 사항입니다. 현재 비율은 1.70 으로, 이는 단기 채무를 충족하기 위한 유동성이 적절히 확보되어 있음을 나타냅니다. Return on Equity 는 -40.3% 로, Return on Assets 는 -4.7% 입니다. 이러한 부수익 지표는 주주 자본과 자산에 대해 회사가 가치를 창출하지 못하고 손실을 기록하고 있어 경영 효율성에 대한 우려가 있음을 시사합니다.

밸류에이션 평가

연결 주당 수익률 (P/E) 은 N/A 이며, 순이익이 적자 상태라 전방 주당 수익률 (Forward P/E) 도 N/A 입니다. 이는 주가 수익률이 계산될 수 없음을 의미하며, 향후 수익 증가 기대나 손실 축소 전망을 직접적으로 반영하는 지표로 활용하기는 어렵습니다. 주가 대비 순자산 비율 (Price to Book) 은 0.01 로 매우 낮습니다. 이는 주가가 순자산 가치보다 현저히 낮게 평가받고 있음을 의미하며, 시장에서 회사의 자산 가치를 과소평가하고 있거나 경영 성과에 대한 우려가 반영된 결과일 수 있습니다. 주가 대비 매출비율 (Price to Sales) 과 기업 가치 대비 영업이익 비율 (EV/EBITDA) 은 모두 N/A 입니다. 이러한 대안적 가치 평가 지표가 누락된 상태는 수익성이 불안정하거나 전통적인 가치 평가 방법이 적용되기 어려운 상황을 반영합니다. 52 주 최고가는 0.12 달러이고 최저가는 0.02 달러입니다. 현재 주가는 이 범위의 하단과 상단 사이에서 거래 중이나, 구체적인 현재 가격은 제공된 데이터에서 명시되지 않았으므로 정확한 위치를 계산할 수는 없습니다. 베타 값은 -0.07 입니다. 이 음의 베타는 주가가 더 넓은 시장 변동과 반대로 움직이거나 시장 변동성에 거의 영향을 받지 않음을 나타내며, 이는 일반적인 주식과 다른 가격 변동 특성을 가지고 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 -1.7% 로, 수익 성장률은 N/A 입니다. 수익 성장이 없거나 데이터를 구할 수 없는 상황에서 매출 감소가 발생하고 있어 기업의 성장 동력이 부족함을 보여줍니다. 이 회사는 배당금을 지급하지 않으며, 배당 수익률과 배당 지급 비율은 N/A 입니다. 따라서 이 회사는 배당금을 지급하지 않고 이익을 성장 투자나 다른 목적에 재투자하고 있습니다. 전체적으로 이 회사는 매출 감소와 적자 상태를 보이며, 부채 수준은 높지만 유동성은 유지되고 있습니다.