Society Pass Incorporated (SOPA) 주식 분석

회사 개요

Society Pass Incorporated 는 인도네시아, 베트남, 필리핀, 싱가포르, 미국, 태국 및 말레이시아 등 아시아와 북미를 아우르는 다국적 시장에서 소비자 및 상인을 대상으로 핀테크 및 이커머스 플랫폼과 모바일 애플리케이션을 취득하고 운영하며 온라인 슈퍼마켓, 식품 및 식료품 배달 서비스를 제공합니다. 이 기업은 통신 서비스 섹터에 속해 있으며 광고 대행사 산업군 내에서 활동하고 있어 디지털 마케팅과 전자상거래 기술 통합 분야에서 전문성을 보유하고 있습니다. 현재 회사의 시가총액은 540 만 달러로, 연간 매출은 723 만 달러이며 직원 수에 대한 정보는 제공되지 않고 있습니다. 이러한 시가총액 규모와 매출액은 기업이 아직 초기 성장 단계나 중소형 기업에 해당함을 시사하며, 통신 서비스 섹터 내 광고 대행사로서의 위치를 상대적으로 작은 자본 규모로 정의해 줍니다.

재무 건전성

회사의 연간 매출은 723 만 달러로, 반면 순이익은 1,055 만 2,194 달러의 적자를 기록하여 매출액 대비 비용 구조에서 상당한 부담이 존재함을 보여줍니다. EBITDA 는 977 만 83 달러의 음수 수준을 유지하고 있어 영업 활동 자체에서도 현금 흐름 생성 능력이 제한적임을 나타냅니다. 자유 현금흐름은 804 만 35 달러의 부채로, 이는 회사의 재무적 유연성이 제한적이고 내부 자금을 통한 재투자나 채무 상환 능력이 부족함을 의미합니다. 세 가지 마진율을 분석하면, 원가 마진은 45.7%로 상대적으로 높은 효율성을 유지하지만, 영업 마진은 -379.9% 와 순이익 마진은 -146.0% 로 심각한 경영 손실이 발생하고 있습니다. 총 현금 보유액은 1,491 만 달러인 반면 총 부채는 96 만 3,204 달러로, 부채 대 주주자본 비율은 7.22 로 계산됩니다. 이 비율은 회사의 부채 수준이 주주자본 대비 매우 높음을 시사하지만, 유동비율이 1.41 로 단기 채무 변기에 여유가 있음을 보여줍니다. 또한 주당 주주이익률 (ROE) 은 -153.4% , 주당 자산이익률 (ROA) 은 -25.9% 로, 경영진의 자산 활용 효율성과 자본 수익 창출 능력이 현재 부정적임을 명확히 합니다.

밸류에이션 평가

연평균 주가수익비율 (P/E Ratio) 은 계산할 수 없으며 (N/A), 반면 순이익이 음수인 상태에서 계산된 순이익 대비 시가총액 비율 (Forward P/E) 은 -2.15 입니다. 이러한 P/E 비율의 차이는 당기순이익이 음수라는 점에서 전통적인 수익 기반 가치 평가가 적용되지 않고, 미래 수익성 개선 기대감이 반영된 수치로 해석됩니다. 주당 주가순자산비율 (Price to Book) 은 0.18 로, 이는 시장이 해당 기업의 순자산 가치보다 훨씬 낮은 가격으로 평가하고 있음을 의미합니다. 매출 대비 시가총액 비율 (Price to Sales) 은 0.75 이고, 기업가치 대비 영업이익비율 (EV/EBITDA) 은 1.22 입니다. 이 대체 가치 평가 지표들은 수익성이 악화된 상태임에도 불구하고 자산 기반이나 매출 기반에서 비교적 낮은 프리미엄으로 평가받고 있음을 보여줍니다. 주가 52 주 최고가는 6.28 달러, 최저가는 0.35 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 2.02 로, 이는 시장 평균 변동성에 비해 주가가 약 2 배 더 민감하게 반응하여 높은 가격 변동성을 가짐을 나타냅니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 17.6% 감소했으며, 수익 성장률은 제공되지 않습니다 (N/A). 매출이 감소하고 있는 상황에서 수익성도 악화되고 있어 수익이 매출보다 더 빠르게 악화되는 악순환이 발생하고 있음을 시사합니다. 배당금을 지급하지 않는 기업이므로, 배당 수익률은 제공되지 않고 (N/A), 배당 지급 비율은 0% 입니다. 이는 회사가 수익을 배당금으로 분배하기보다는 성장 전략이나 내부 자금 조달에 재투자하지 못하고 있는 상태를 반영합니다. 전체적으로 성장과 수익 프로파일은 매출 감소와 대규모 손실, 부채 비율 상승 등으로 인해 현재 매우 부정적인 성장 동력을 보이고 있습니다.