SPAR Group, Inc. (SGRP) 주식 분석

회사 개요

SPAR Group, Inc.는 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카 지역에 걸쳐 상품 판매 및 브랜드 마케팅 서비스를 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 이 회사는 특수 산업 서비스 산업에 속하며, 이러한 산업 분류는 특정 산업 내에서 전문화된 솔루션을 제공하는 중소형 기업들의 특성을 반영합니다. 현재 시장 capitalization 은 13,670,000 달러로 추정되며 연매출은 136,100,000 달러입니다. 직원의 수는 제공된 정보에 명시되어 있지 않습니다. 이러한 시장 대차와 매출 규모는该公司가 전 세계 주요 물류 및 마케팅 네트워크에 참여하고 있지만, 아직 대형 산업 기업에 비해 상대적으로 작은 규모의 자본화 수준임을 시사합니다.

재무 건전성

SPAR Group 의 연매출은 13,610,000 달러이고 순이익은 -24,626,000 달러이며 EBITDA 는 -10,102,000 달러입니다. 매출이 양수인 반면 순이익이 크게 음수인 구조는 높은 운영 비용이나 비유동 비용으로 인해 매출액 대비 비용 구조가 매우 악화되었음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 -6,087,375 달러로 나타나, 이는 회사가 당장의 현금 유출 상태에 있어 재무적 유연성이 제한적임을 의미합니다. 매출총이익률은 15.9%로 낮고, 영업이익률은 -33.4%이며, 순이익률은 -18.1%로 각각 기록되었습니다. 낮은 매출총이익률은 제품이나 서비스의 원가 관리에 어려움이 있고, 음수의 영업이익률과 순이익률은 운영 활동과 최종 이익 모두에서 손실이 발생하고 있음을 나타냅니다. 현금은 3,260,000 달러이고 부채는 27,260,000 달러로, 부채 대비 유동성은 현저히 낮습니다. 부채 대비 자본비율은 4,383.28 로 매우 높게 나타났으며, 이는 회사의 부채 지수가 매우 높고 레버리지가 심각함을 의미합니다. 유동비율은 0.83 으로, 이는 단기 채무를 상환할 단기 자산이 부족하여 유동성 위험이 존재함을 시사합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 -197.6%이고 총자산이익률 (ROA) 은 -12.9% 로, 이 경영 효율성 지표들은 경영진이 자본을 운용하여 수익을 창출하는 데 실패하고 있음을 명확히 보여줍니다.

밸류에이션 평가

후행 PER 은 N/A 이지만, 순매출 대비 PER 은 4.72 로 추정됩니다. 순이익이 음수이므로 전통적인 후행 PER 을 사용할 수 없으며, 이는 향후 PER 이 4.72 로 낮게 평가되어 향후 수익 개선이 예상된다면 주가가 크게 반등할 수 있음을 시사합니다. 주가 대비 순자산비율 (P/B) 은 21.78 로 매우 높게 형성되어 있어, 시장이 이 회사의 순자산 가치보다 훨씬 높은 프리미엄을 붙여 평가하고 있거나, 혹은 손익계산서상의 손실로 인해 순자산 가치가 왜곡되었을 가능성을 반영합니다. 주가 대비 매출비율은 0.10 이며, 기업 가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA) 는 -3.66 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 매출 대비 주가가 낮게 형성되어 있으나, EBITDA 가 음수이므로 기업 가치 평가가 부정적인 현금 흐름을 기반으로 하고 있음을 보여줍니다. 52 주 최고가는 1.41 달러이고 최저가는 0.53 달러입니다. 현재 주가는 52 주 범위 내에서 변동하고 있으나, 정확한 현재 가격은 제공된 사실에 명시되지 않아 현재 가격이 52 주 범위 내 어느 위치를 점하는지 계산할 수 없습니다. 베탈 값은 0.20 으로, 이는 시장 전체의 변동성에 비해 이 주식의 가격 변동성이 매우 낮음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 -33.4% 로 감소하고 있으며, 이익 성장률은 N/A 입니다. 매출이 감소하는 가운데 이익 성장률이 계산되지 않는 것은 순이익이 음수이므로 성장률 산정이 불가능함을 의미합니다. 배당금 수익률은 N/A 이며, 배당 배당률은 0.0% 로, 회사는 현재 배당을 지급하지 않습니다. 이는 회사가 손실 상태를 유지하고 있어 배당금을 지급할 여유 자금이 없으며, 남은 수익을 성장에 재투자할 여지가 없음을 의미합니다. 전반적으로 회사는 매출 감소와 손실 확대 속에서 배당금을 지급하지 않는 성장 및 소득 프로필을 보이고 있습니다.