회사 개요
마이크로바스트 홀딩스, 인크. (MVSTW) 는 전기 상용 차량과 에너지 저장 시스템을 위한 배터리 부품 및 시스템의 설계, 개발 및 제조에 종사하고 있습니다. 이 기업은 리튬 티타늄 산화물, 리튬 철인산염, 전해질과 같은 다양한 셀 화학 구성 요소를 제공하여 배터리 기술 분야에서 경쟁력을 유지하고 있습니다. 해당 회사는 특정 섹터와 산업 분류가 명시되어 있지 않으며, 이는 주로 니치 마켓이나 특정 응용 분야에 특화된 기업으로 분류될 수 있음을 시사합니다. 마이크로바스트 홀딩스, 인크.의 시장 대차결정 규모, 연도별 매출액 및 직원 수는 각각 제공된 데이터에 명시되어 있지 않거나 1,908 명으로 확인됩니다. 제공된 직원 수 1,908 명은 기업이 상당한 생산 및 연구 개발 인력을 보유하고 있으며, 이는 전기차 및 에너지 저장 산업에서의 운영 규모를 반영합니다.
재무 건전성
마이크로바스트 홀딩스, 인크.의 연도별 매출액은 4 억 2,750 만 달러로, 순이익은 2,920 만 달러의 손실을 기록했습니다. EBITDA 는 7,360 만 달러로, 매출과 순이익 간의 격차는 고변동 비용 구조와 높은 운영 비용을 시사하며, 이는 순이익률이 마진 압력을 받고 있음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 1,840 만 달러로, 이는 기업이 자본 지출 후에도 현금 창출 능력을 보유하고 있어 재무적 유연성을 확보하고 있음을 의미합니다. 총 매출 마진, 운영 마진, 순이익 마진은 각각 36.2%, 2.4%, -6.8% 로, 순이익 마진이 음수인 것은 기업이 현재 손익분기점 아래에서 운영되고 있음을 나타냅니다. 현금 보유액은 10,590 만 달러인 반면 부채는 3 억 8,440 만 달러로, 부채 대비 현금 비율은 1:3.7 수준으로 매우 낮은 수준입니다. 부채 대비 자본 비율은 93.66 으로, 이는 기업의 자본 구조가 매우 높은 부채 의존도를 띠고 있음을 의미하며, 재무적 위험이 높음을 시사합니다. 유동비율은 0.92 로, 단기 자산이 단기 부채를 완전히 커버하지 못해 단기 유동성에 제약이 있음을 나타냅니다. 투자자 대비 자산 수익률과 주주 대비 자본 수익률은 각각 2.6% 와 -7.3% 로, 후자는 기업이 자본을 효율적으로 활용하지 못하고 손실을 기록하고 있음을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
마이크로바스트 홀딩스, 인크.의 종가 수익비율과 순환기 종가 수익비율은 모두 제공된 데이터에 명시되어 있지 않으며, 이는 해당 기업의 이익 기반 가치 평가가 현재 불가능하거나 불확실함을 의미합니다. 주가 대비 순자산비는 0.02 로, 이는 기업의 시가총액이 순자산 가치보다 현저히 낮아 시장이 해당 기업의 자산 가치를 크게 할인하고 있음을 시사합니다. 매출 대비 주가비율과 기업 가치 대비 EBITDA 는 제공된 데이터에 명시되어 있지 않아, 전통적인 수익 기반 가치 평가 지표를 사용할 수 없습니다. 52 주 최고가는 0.03 달러이고 최저가는 0.02 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 3.60 으로, 이는 시장 평균 변동성보다 훨씬 높으며, 해당 주가가 시장 변동성에 대해 매우 민감하게 반응하고 있음을 나타냅니다.
Growth & Income
마이크로바스트 홀딩스, 인크.의 연도별 매출 성장률은 -15.0% 로, 이는 매출이 전년 대비 감소하고 있음을 의미합니다. 순이익 성장률은 제공된 데이터에 명시되어 있지 않아, 이익 변동성을 정확히 파악하기는 어렵지만 매출 감소와 손실 발생은 성장 둔화를 반영합니다. 배당금 지급률은 제공된 데이터에 명시되어 있지 않으며, 배당 수익률도 없으므로 해당 기업은 현재 배당을 지급하지 않고 있음을 알 수 있습니다. 따라서 기업은 이익을 배당에 사용할 것이 아니라 성장 재투자나 부채 상환 등 다른 용도로 사용할 가능성이 높습니다. 전체적으로 마이크로바스트 홀딩스, 인크.는 매출 감소와 높은 부채 부담 속에서도 일부 현금 흐름을 유지하고 있으나, 수익성 회복과 성장 재개에 직면해 있는 상태입니다.