회사 개요
LivePerson, Inc. 는 전 세계 여러 지역인 미국, 캐나다, 라틴 아메리카, 남미, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 디지털 고객 대화를 운영하며, 브랜드들이 LivePerson 플랫폼의 지능형 엔진을 활용하여 소비자와 통합된 방식으로 연결되도록 지원합니다. 이 기업은 기술 섹터에 속하며 소프트웨어 - 애플리케이션 산업으로 분류되어, 고객 상호작용 및 자동화 솔루션을 통해 기업의 고객 서비스 인프라를 구축하는 역할을 수행합니다. LivePerson, Inc. 의 현재 시가총액은 3,387 만 달러 (33.87M 달러) 로 책정되어 있으며, 연간 매출은 2 억 4,374 만 달러 (243.74M 달러) 규모입니다. 또한, 이 회사는 615 명의 직원을 고용하여 조직을 운영하고 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 해당 기업이 소프트웨어 시장 내에서 특정 틈새 시장을 공략하고 있지만, 거대 기술 기업들에 비해 상대적으로 소규모인 기업임을 시사합니다. 특히 시가총액이 3,387 만 달러로 낮게 형성되어 있고 매출이 2 억 4 천만 달러 수준임을 고려할 때, 이 회사는 고성장 단계에 있거나 구조적 전환을 겪고 있는 소형 기술 기업으로 분류될 수 있습니다.
재무 건전성
LivePerson, Inc. 의 최근 12 개월 (TTM) 매출은 2 억 4,374 만 달러이며, 순이익은 -6,723 만 달러 (약 -6,723 만 달러) 의 손실을 기록했습니다. EBITDA 는 -59 만 달러 수준으로 나타나고 있습니다. 매출이 2 억 4 천만 달러인 반면 순이익은 큰 규모의 손실로 전환된 점은 기업의 비용 구조에서 고정비 부담이 크거나 운영 효율성이 낮아 마진 압박이 심함을 시사합니다. 자유현금흐르는 -3,496 만 1,876 달러로 집계되어, 이 기업은 현재 현금 창출 능력이 부족하고 외부 자금 조달이나 내부 현금 보유량에 의존하여 운영 비용을 충당해야 하는 상황에 처해 있음을 보여줍니다. 총 부채는 3 억 9,178 만 달러 (391.78M 달러) 에 달하는 반면, 현금 보유액은 9,500 만 달러 (95.00M 달러) 에 그쳐 부채 규모에 비해 현저히 낮습니다. 부채 대 지주 비율은 N/A 로 표시되어 정확한 레버리지를 파악하기 어렵지만, 현금 대비 부채 규모를 보면 재무 구조가 매우 공격적이고 레버리지가 높은 편임을 알 수 있습니다. 당좌비율은 1.12 로 계산되어, 유동자산이 유동부채를 1.12 배 정도 상회하고 있어 단기 유동성이 다소 긴장된 상태임을 나타냅니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 N/A 로 표시되어 계산이 불가능하거나 의미가 없으며, 총자산이익률 (ROA) 은 -2.7% 로 나타나 자산 운영 효율성이 음수임을 보여줍니다. 이 수익성 지표들은 관리层的이 자산을 활용하여 주주 가치를 창출하는 능력이 현재 부재하거나 오히려 자산을 소모하고 있음을 반영합니다.
밸류에이션 평가
LivePerson, Inc. 의 trailing P/E 비율은 N/A 로 나타나며, 이는 최근 12 개월 순이익이 음수이기 때문에 전통적인 수익률 기반 평가가 적용되지 않음을 의미합니다. 반면, 순이익이 개선되지 않은 상황에서의 forward P/E 는 -0.42 로 계산되어, 시장이 향후 수익성 회복에 대해 매우 높은 기대를 가지고 있거나, 혹은 현재 주가가 평가절하되어 있다는 인식을 반영하고 있습니다. 주가 대 회계순자산비율 (Price to Book) 은 -0.76 으로 표시되어, 회계상 순자산이 음수이거나 주가가 장부가치 대비 극도로 낮게 평가되고 있음을 나타냅니다. 주가 대 매출비율 (Price to Sales) 은 0.14 로 매우 낮게 형성되어, 매출 대비 주가가 극도로 눌려있음을 보여줍니다. 또한, 기업가치 대 영업이익률 (EV/EBITDA) 은 -553.85 로 나타나, 기존 수익성 평가 지표가 부정적인 현금 흐름 구조를 반영하고 있음을 시사합니다. 52 주 최고가는 21.60 달러이고 최저가는 2.37 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 1.46 으로, 이는 광범위한 시장 대비 LivePerson 주가가 약 46% 더 변동성이 크며, 시장 상승 시에는 더 크게 오르고 하락 시에는 더 크게 떨어질 수 있음을 의미합니다. 이러한 높은 베타는 소형 기술주 특유의 변동성 리스크를 반영합니다.
Growth & Income
LivePerson, Inc. 의 연도별 (YoY) 매출 성장률은 -19.0% 로 감소하고 있으며, 손익 성장률은 N/A 로 표시되어 비교가 어렵습니다. 매출이 감소하는 상황에서 수익률이 음수인 상태이므로, 수익성 개선 없이 매출이 줄어들고 있다는 점은 성장 동력이 약화되고 있음을 명확히 보여줍니다. 배당금 지급을 하지 않는 기업으로, 배당 수익률은 N/A 이고 배당 지급 비율은 0.0% 입니다. 이는 기업이 이익을 주주에게 배당하는 대신 성장 투자나 운영 비용 감축 등 내부 재투자나 생존 전략에 집중하고 있음을 의미합니다. 현재 수익률이 마이너스이기 때문에 배당금을 지급할 여력이 전혀 없으며, 모든 자금을 생존과 구조 개선을 위해 사용하고 있습니다. 전반적으로 LivePerson, Inc. 은 매출 감소와 손실 발생이라는 부정적인 성장 프로파일을 보이며, 배당 수익을 기대할 수는 없는 고위험 소형 기술 기업으로 분류됩니다.