회사 개요
Nauticus Robotics, Inc.는 해양 산업에 yönelik 자율 수중 차량인 'Aquanaut'와 클라우드 소프트웨어, 서비스를 개발하는 기업으로, 해저 자산의 관찰 및 검사 능력을 제공합니다. 이 기업은 특정 산업 분류가 부여되지 않았으며, 현재 47 명의 직원을 고용하여 운영되고 있습니다. 현재 시장 공시가치는 제공된 정보에 따라 N/A 로 표시되어 있으며, 이는 기업의 주가 평가가 아직 안정화되지 않거나 비상장 주식 형태일 가능성을 시사합니다. 연간 매출액은 4,690,000 달러로 기록되고 있어, 이 수익 규모는 회사의 초기 성장 단계에 있음을 보여줍니다. 이러한 재무 상태는 아직 대규모 자본을 조달하여 시장 점유율을 확장하는 단계에 있거나, 손익분기점을 넘어섰음을 의미하지는 않는다는 점을 반영합니다.
재무 건전성
회사의 연차 총수익 (TTM) 은 4,690,000 달러이며, 순이익 (TTM) 은 -109,629,536 달러로 심각한 적자 상태를 보이고 있습니다. 매출액 4,690,000 달러 대비 순이익이 -109,629,536 달러로 발생한 이격 현상은 매출 비용과 운영 비용이 수익을 완전히 상회하고 있음을 의미하며, 이는 비용 구조가 매우 불안정하거나 고정 비용이 과도하게 발생하고 있음을 나타냅니다. EBITDA 는 -21,997,312 달러로, 영업 현금 흐름 (Free Cash Flow) 이 -7,849,713 달러를 기록하고 있어 현금 유출 상태임을 보여줍니다. 이는 기업이 현재 운영 현금 흐름을 통해 자본 지출과 운영 비용을 충당하지 못하고 있어 재무 유연성이 제한적임을 의미합니다. 매출총이익률은 -137.3% 로 음수이며, 영업이익률은 -297.3%, 순이익률은 0.0% 입니다. 매출총이익률이 음수인 것은 제품이나 서비스의 판매 단가가 원가를 초과하지 못하거나, 매출 인식 방식에 특이한 비용 인정이 이루어졌음을 시사합니다. 순이익률이 0.0% 로 표시된 것은 공식적으로 계산된 순이익이 손실로 인해 부정확하게 계산되거나, 특정 회계 처리로 인해 순이익이 0 으로 집계되었음을 나타냅니다. 현금 보유액은 5,490,000 달러인 반면 부채는 30,920,000 달러로, 현금보다 부채 규모가 훨씬 큽니다. 부채 대비 지수 (Debt to Equity) 는 N/A 로 표시되어 있어 정확한 레버리지 비율을 산출하기 어렵지만, 부채 규모가 현금 보유액을 초과하고 있어 재무 건전성이 취약할 수 있음을 보여줍니다. 유동비율은 0.21 로 매우 낮아 단기 채무를 상환할 유동 자산이 부족해 단기 유동성 위험이 높음을 나타냅니다. 총자산 대비 수익률 (ROA) 은 -44.4% 로, 이는 경영진이 보유한 자산을 통해 가치를 창출하지 못하고 오히려 손실을 발생시키고 있음을 의미합니다.
밸류에이션 평가
추후 P/E 비율과 당기 P/E 비율은 모두 N/A 로 표시되어 있어, 기업이 아직 이익을 실현하거나 손실이 커서 전통적인 수익률 기반 평가가 불가능한 상태임을 보여줍니다. 가격 대비 서지 비율은 -0.11 로, 이는 주가가 서지 가치를 크게 하회하고 있음을 의미하며, 시장이 회사의 순자산을 부정적으로 평가하거나 손실로 인해 순자산이 감소했음을 나타냅니다. 가격 대비 매출비율과 기업 가치 대비 순이익 비율 (EV/EBITDA) 은 N/A 로, 이러한 대체 평가 지표가 산출되지 않아 기업의 상대적 가치를 판단하는 데 한계가 있습니다. 52 주 최고가는 0.07 달러이고 최저가는 0.05 달러이며, 현재 주가는 이 변동 범위 내에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 -0.00 으로, 이는 주가가 시장 전체의 변동성과 거의 무관하거나 반대로 움직일 수 있는 특이한 위험 프로필을 가진다는 점을 시사합니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률은 434.0% 로 매우 높게 나타나며, 이는 회사가 급속도로 매출을 확장하고 있음을 보여줍니다. 반면 이익 성장률은 N/A 로, 매출이 급증하는 동안 이익이 제대로 따라가지 못하고 있다는 점은 비용 구조 개선이 시급함을 의미합니다. 배당금 수익률은 N/A 이고 배당 지급 비율 또한 N/A 로, 회사는 현재 이익을 배당으로 지급하지 않고 성장 재투자나 비용 절감에 집중하고 있습니다. 이러한 수익 재투자는 향후 손익 전환을 위한 전략일 수 있으나, 현재 높은 적자 규모를 고려할 때 재투자 자금의 효율성이 중요해집니다.