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Jamf Holding Corp (JAMF) 주식 분석

기술

Jamf Holding Corp

$13.05

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최종 업데이트: 2026년 2월 4일

가격 추이

분석

회사 개요

Jamf Holding Corp 는 애플 플랫폼을 관리하고 보안 솔루션을 미국, 유럽, 중동, 인도, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에 제공합니다. 이 기업은 IT 환경에 적합한 애플 생태계 관리 소프트웨어인 Jamf Pro 와 사용량 기반 과금 모델을 제공하는 Jamf Now 를 포함한 핵심 제품을 보유하고 있습니다. 이 회사는 기술 섹터의 소프트웨어 애플리케이션 산업에 속해 있어 디지털 인프라 및 사이버 보안 요구 사항이 급증하는 시장에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 현재 Jamf Holding Corp 의 시가총액은 17 억 5 천만 달러이며, 연간 매출은 6 억 9 천 5 만 달러이며 종사자는 2,595 명입니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 애플 생태계 관리 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있음을 시사하며, 글로벌 IT 환경의 확장성과 함께 회사의 성장 잠재력을 반영합니다.

재무 건전성

Jamf Holding Corp 의 연간 매출 (TTM) 은 6 억 9 천 5 만 달러이며, 순손실 (TTM) 은 약 4 천 1 만 2 천 8 천 7 백 달러, EBITDA 는 3 천 8 만 3 천 2 천 달러입니다. 매출은 양호한 수준이나 순손실로 이어지는 구조는 높은 연구 개발 비용이나 시장 점유율 확장을 위한 마케팅 투자가 수익성 발생을 지연시키고 있음을 보여줍니다. 자유현금흐르는 2 억 4 천 4 만 8 천 2 천 달러는 회사가 부채 상환이나 신규 투자 없이도 운영 비용을 충당할 수 있는 유연성을 보유하고 있음을 나타냅니다. 이 회사는 79.1% 의 높은 매출총이익률을 기록하고 있어 제품 가격 경쟁력과 효율적인 비용 구조를 유지하고 있지만, 영업이익률은 4.9% 로 낮고 순이익률은 -6.0% 로 손실 상태입니다. 현금 보유액은 5 억 4 천 7 만 1 천 9 백 달러인 반면 부채는 7 억 8 천 9 만 9 천 1 백 달러로, 총 부채가 현금보다 많으며 부채대자기본자비율은 100.41 로 높은 수준입니다. 이는 자산을 확보하기 위해 부채를 적극 활용하고 있음을 의미하지만, 단기 유동성 비율은 0.87 로 1 을 밑돌아 당기비율 측면에서는 약간의 유동성 압박이 존재할 수 있습니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 -5.5% 로 자본을 통해 창출되는 수익성이 음수이며, 총자산이익률 (ROA) 은 -0.5% 입니다. 이러한 투자 수익률 지표는 현재 경영진이 자산을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하지 못하고 있음을 보여주며, 수익성 개선이 시급한 상황을 반영합니다.

밸류에이션 평가

Jamf Holding Corp 의 주가수익비율 (TTM) 은 무한대이며, 순손실 상태라기 때문에 전통적인 trailing P/E 는 적용되지 않습니다. 대신 순이익 대비 주가전망비율 (Forward P/E) 은 13.46 로 추정된 미래 수익률에 기반한 가치 평가가 이루어지고 있습니다. 주가대순자산비율 (P/B) 은 2.21 로 시장이 회사의 순자산 가치보다 약 2 배 이상의 프리미엄을 지불하고 있음을 시사합니다. 매출 대비 주가비율 (P/S) 은 2.53 이며, 기업가치 대비 EBITDA 비율 (EV/EBITDA) 은 51.70 으로 매우 높은 수준입니다. 이 높은 가치 평가 지수들은 성장성 기대가 높지만, 현재는 아직 수익성 개선 단계에 있다는 점을 반영합니다. 52 주 최고가는 16.12 달러이며, 최저가는 0.00 달러입니다. 현재 주가는 52 주 최고가 대비 상당한 폭으로 떨어져 있어 변동성이 크거나 시장 심리가 반영된 가격 구조를 보여줍니다. 베타 값은 0.52 로, 이는 전체 시장 변동성에 비해 이 주식의 가격 변동성이 절반 수준임을 의미합니다. 낮은 베타는 시장 상승 시에는 상대적으로 낮은 수익률을, 하락 시에는 방어적 특성을 가질 수 있음을 나타냅니다.

Growth & Income

Jamf Holding Corp 의 매출同比增长률은 15.2% 로 매우 높은 성장세를 보이고 있습니다. 반면 수익同比增长률은 N/A 로, 순손실 상태라 수익 성장을 논할 수 없으며 매출 성장 속도를 따르고 있습니다. 이 회사는 배당금 지급이 없으므로 배당 수익률은 N/A 이며 배당지급비율은 0.0% 입니다. 현재 수익이 음수이므로 배당을 지급할 여력이 없으며, 모든 현금 흐름은 재투자나 부채 상환에 사용되고 있습니다. 따라서 회사는 배당금 지급 대신 수익 창출을 위한 연구 개발과 마케팅에 자금을 재투자하는 성장 전략을 따르고 있습니다. 전체적으로 이 회사는 높은 매출 성장률과 자유현금흐르를 바탕으로 한 현금 창출 능력을 보이지만, 아직 순이익 전환이 필요한 단계입니다.

동종업체 비교

Jamf Holding Corp (JAMF) 은(는) 소프트웨어 - 애플리케이션 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Jamf Holding Corp JAMF $1.75B N/A
SAP SE SAP $206.49B 24.1
Shopify Inc. SHOP.TO $188.02B 102.8
Salesforce, Inc. CRM $146.50B 22.9

소프트웨어 - 애플리케이션 산업 평균 PER은 45.6배입니다. Jamf Holding Corp의 PER은 N/A입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Jamf Holding Corp 소개

Jamf Holding Corp. offers management and security solutions for Apple platforms in the Americas, Europe, the Middle East, India, Africa, and the Asia Pacific. The company offers Jamf Pro, an Apple ecosystem management software solution for IT environments; Jamf Now, a pay-as-you-go Apple device management and security software solution for small-to-medium-sized businesses; Jamf School, which enables IT administrators to set up devices with a focus on learning and meeting security needs for deployment and device and application updates; and Jamf Connect, which provides identity and access management for Mac and mobile devices. It also offers Jamf Protect, which delivers endpoint security for Mac and mobile devices; Jamf Business Plan, an Apple solution that automates the lifecycle of Apple devices, including device deployment, identity and access, management, and security; Jamf Safe Internet, which helps schools protect minors from harmful content on the internet; Jamf Executive Threat Protection, an advanced detection and response solution for mobile devices; and Jamf's education apps, which enable teachers, parents, and students to control, manage, and secure devices inside and outside of the classroom. In addition, the company provides Healthcare Listener, an electronic medical record integration to Jamf Pro that automates iPad and Apple TV deployments for patience experience; Virtual Visits, a video conferencing solution that facilitates remote telehealth encounters; Jamf Setup and Jamf Reset, which are iOS and iPadOS apps that simplify wireless device provisioning and refresh for clinical communications and other frontline work deployments; and developer workflows, such as Jamf API and Jamf Marketplace, as well as IAM solution. Jamf Holding Corp. was formerly known as Juno Topco, Inc. and changed its name to Jamf Holding Corp. in June 2020. The company was founded in 2002 and is based in Minneapolis, Minnesota.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$1.75B
PER
N/A
52주 최고가
$16.12
평균 거래량
2.07M
베타
0.52

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
2,595