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Hologic, Inc. (HOLX) 주식 분석

의료

Hologic, Inc.

$76.01

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최종 업데이트: 2026년 4월 7일

가격 추이

분석

회사 개요

Hologic, Inc.는 전 세계적으로 여성 건강 분야의 조기 발견 및 치료를 위한 진단 제품, 의료 영상 시스템 및 수술 제품을 개발, 제조 및 공급하는 사업을 영위합니다. 이 기업은 헬스케어 섹터 내 의료 기기 및 공급품 산업에서 운영되며, 이는 생명과학 및 의료 기술 분야에서 중요한 역할을 수행함을 의미합니다. 현재 시장의 평가 규모는 약 169 억 달러이며, 최근 12 개월 기준 매출액은 41 억 3 천만 달러로, 전 세계적 인력 규모는 7,070 명에 달합니다. 이러한 시장 자본화와 매출 규모는 회사가 의료 기기 및 공급품 산업 내에서 상당한 규모를 유지하고 있으며, 여성 건강이라는 특정 니치 시장에 깊이 관여하고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

회사는 최근 12 개월 기준 매출 41 억 3 천만 달러에서 순이익 5 억 4 천 380 만 달러를 기록했으며, EBITDA 는 13 억 5 천만 달러였습니다. 매출액과 순이익 간의 격차는 회사의 운영 비용, 세금 및 비경상 비용을 반영하여 실제 수익성을 보여주는 중요한 지표입니다. 자유 현금 흐름은 8 억 4 천 860 만 달러로, 이는 회사가 배당금 지급, 자사주 매입 또는 추가 투자와 같은 재무적 유연성을 확보하고 있음을 나타냅니다. 원가율 60.4%, 영업마진 23.0%, 순이익률 13.2% 등 세 가지 마진 지표는 각각 제품 원가 대비 수익성, 운영 효율성, 최종 잉여 수익을 반영합니다. 현금 23 억 7 천만 달러와 부채 25 억 2 천만 달러를 비교할 때 부채대자기본자 비율은 48.05 로, 자산을 부채보다 크게 유지하는 보수적인 재무 구조를 보입니다. 유동비율은 4.04 로, 단기 채무를 상환할 유동성이 매우充裕함을 의미합니다. 자기자본이익률 10.9% 및 총자산이익률 7.4%는 경영진이 자본과 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

trailing P/E 비율은 31.54 이고, 순이익 전망에 기반한 순이익전망 P/E 는 15.64 입니다. 두 지표 간의 차이점은 시장의 예상 수익률 증가 기대가 반영되어 있음을 시사합니다. 주가대서자본비율은 3.23 으로, 이 수치는 회사의 책정 가치보다 시장이 프리미엄을 지불하고 있다는 것을 나타냅니다. 주가대매출비율은 4.11 이며, 기업 가치 대비 이윤 비율 (EV/EBITDA) 은 12.68 입니다. 이러한 대체 평가 지표들은 회사의 수익성과 성장 잠재력을 고려할 때 현재 주가가 합리적인 수준에 있거나 과평가가 될 수 있음을 시사합니다. 52 주 최고 주가는 76.07 달러, 최저 주가는 51.90 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 0.70 으로, 이는 시장 변동성에 비해 Hologic 주가의 변동성이 상대적으로 낮음을 의미합니다.

Growth & Income

매출 성장률은 연 2.5% 인 반면, 주당순이익 성장률은 연 -9.2% 로, 순이익 성장이 매출 성장보다 느리거나 감소하고 있음을 보여줍니다. 이는 원가 상승이나 비경상 항목 증가로 인해 수익성 압력이 가해지고 있음을 시사합니다. 배당금 지급 여부는 해당 데이터에 명시되어 있지 않으며, 배당금 수익률은 N/A 이고 배당 배당률 비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 이익을 배당금 대신 내부 재투자나 사업 확장을 위해 활용하고 있음을 나타냅니다. 전체적으로 이 회사는 안정적인 현금 흐름을 유지하면서도 수익성 측면에서 일시적인 압력을 받고 있는 성장 및 수익 프로필을 보입니다.

동종업체 비교

Hologic, Inc. (HOLX) 은(는) 의료 기기 및 용품 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Hologic, Inc. HOLX $16.97B 31.5
Intuitive Surgical, Inc. ISRG $154.64B 53.2
Becton, Dickinson and Company BDX $40.71B 25.8
Alcon Inc. ALC $33.02B 40.5

의료 기기 및 용품 산업 평균 PER은 208.0배입니다. Hologic, Inc.의 PER은 31.5입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Hologic, Inc. 소개

Hologic, Inc. engages in the development, manufacture, and supply of diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment worldwide. It operates through four segments: Diagnostics, Breast Health, GYN Surgical, and Skeletal Health. The company provides Aptima molecular diagnostic assays to detect the infectious microorganisms; Aptima viral load assays for Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, human immunodeficiency virus, and human cytomegalo virus; Aptima bacterial vaginosis and candida vaginitis assays for the diagnosis of vaginitis; Aptima SARS-CoV-2 and Panther Fusion SARS-CoV-2 assays to detect SARS-CoV-2; ThinPrep System for cytology applications; and Rapid Fetal Fibronectin Test that assists physicians in assessing the risk of pre-term birth. It also offers breast cancer care solutions in the areas of radiology, breast surgery, pathology, and treatment, such as 3D digital mammography systems, image analysis software, reading workstations, minimally invasive breast biopsy guidance systems, breast biopsy site markers, localization, and specimen radiology systems; and breast conserving surgery products. In addition, the company provides MyoSure Hysteroscopic Tissue Removal System for the removal of fibroids and polyps in the uterus; NovaSure Endometrial Ablation System to treat abnormal uterine bleeding; Fluent Fluid Management System that provides liquid distention during diagnostic and operative hysteroscopic procedures; Acessa ProVu system to treat various fibroids; and CoolSeal portfolio, such as bipolar vessel sealing devices. Further, it offers Horizon DXA, a dual energy X-ray system. The company sells its products through direct sales, service forces, independent distributors, and sales representatives. The company was incorporated in 1985 and is headquartered in Marlborough, Massachusetts.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$16.97B
PER
31.54
52주 최고가
$76.07
52주 최저가
$51.90
평균 거래량
4.61M
베타
0.70

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
7,070