회사 개요
그레이트 레이크스 드레지 & 도크 코퍼레이션은 미국 전역에서 드레지링 서비스를 제공하는 전문 기업으로, 항만 확장 프로젝트, 해안 복원 및 토지 매립, 파이프라인과 터널을 위한 지렁이 굴기, 그리고 관련 건설 활동 등 다양한 인프라 구축 작업을 수행합니다. 이 기업은 공업 분야에 속하며, 특히 엔지니어링 및 건설 산업 내에서 운영되어 국가의 물자 수송 네트워크와 항만 효율성을 유지하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. 현재 시장 총 자본화 규모는 11 억 4 천만 달러이며, 연간 매출은 8 억 8 천 8 만 2 백 8 천 달러에 달하며, 직원 수는 398 명입니다. 이러한 시장 자본화 규모와 연간 매출액은 회사가 중대형 규모의 산업 기업으로 분류될 수 있음을 시사하며, 제한된 인력 규모임에도 불구하고 상당한 자본적 지출과 운영을 지원할 수 있는 기반을 갖추고 있음을 보여줍니다.
재무 건전성
연간 매출은 8 억 8 천 8 만 2 백 8 천 달러이고, 순이익은 7 천 3 백 4 만 7 천 달러이며, EBITDA 는 1 억 6 천 8 만 9 만 4 천 달러입니다. 매출과 순이익 사이의 약 8 천 5 백 4 만 달러의 차이는 회사의 비용 구조와 운영 효율성을 반영하며, 높은 고정비나 비재무 비용이 순이익에 미치는 영향을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 7 천만 달러로, 이는 회사가 자본 지출을 제외한 현금 창출 능력이 양수임을 의미하며, 부채 상환이나 추가 투자에 대한 재무적 유연성을 제공합니다. 매출총이익률은 22.9%이고, 영업이익률은 11.8%이며, 순이익률은 8.3%로, 각각의 마진 수준은 원재료 및 건설 비용의 변동성이나 운영 비용의 효율성을 반영합니다. 현금 잔고는 1 천 3 백 3 만 6 천 달러이고, 부채는 4 억 5 천 8 만 1 만 1 천 달러이며, 부채 대 자본비율은 88.58%로, 이 수치는 회사가 높은 레버리지를 유지하고 있음을 의미하며, 재무 구조는 공격적이거나 레버리지된 편입니다. 유동비율은 1.01로, 이는 단기 자산이 단기 부채를 거의 정확히 커버할 수 있음을 나타내지만, 단기 유동성 여지는 다소 제한적임을 시사합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 15.2%이고, 총자산이익률 (ROA) 은 6.2%로, 이 수익성 지표들은 경영진이 자본을 효율적으로 활용하여 가치를 창출하는 정도를 보여줍니다.
밸류에이션 평가
trailing P/E 비율은 15.74 이고, 순이익 대비 평가 비율은 13.43 으로, 이 두 수치의 차이는 향후 예상 수익률 증가가 현재 실적 대비 더 낮게 예상되거나, 혹은 미래 수익 성장에 대한 시장의 기대가 반영되어 있음을 시사합니다. 주가 대 장부가율 비율은 2.19 로, 이는 시장이 해당 기업의 장부가치보다 약 119% 의 프리미엄을 부여하고 있음을 나타냅니다. 주가 대 매출 비율은 1.28 이며, 기업 가치 대 영업이익 비율은 9.35 로, 이러한 대안적 평가 지표들은 수익성 대비 주가가 합리적이거나 약간 과대평가되었을 가능성을 시사합니다. 52 주 최고 주가는 17.02 달러이고, 최저 주가는 7.92 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 거래되고 있으며, 구체적으로는 52 주 최고치 대비 약 32% 하락한 위치나, 최저치 대비 약 80% 상승한 위치에 있을 수 있으나, 정확한 현재 가격은 제공된 사실에 명시되지 않아 현재 시점이 해당 범위 내의 어느 지점에 있는지 구체적으로 계산할 수는 없습니다. 베타 값은 1.37 으로, 이는 해당 종목의 가격 변동성이 광범위한 시장 변동성보다 약 37% 더 높다는 것을 의미하며, 시장 상승 또는 하락 시 더 큰 등락을 보일 수 있음을 나타냅니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률은 26.5%이고, 수익 성장률은 -37.9% 로, 이는 매출이 크게 증가한 반면 순이익은 감소하여 비용 절감이나 효율성 개선이 이루어지지 않았거나, 한회비 증가가 발생한 것으로 해석됩니다. 배당금 지급률은 0.0% 이고, 배당금 수익률은 존재하지 않아, 회사가 이익을 배당으로 지급하지 않고 내부 재투자나 채무 상환에 사용하고 있음을 의미합니다. 회사의 높은 부채 수준과 낮은 배당금 지급률은 현재 수익을 배당에 쓰기보다는 재무 구조 개선이나 사업 확장에 재투자하는 전략을 취하고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 이 기업은 높은 매출 성장성을 보이지만 수익성 측면에서 일시적인 어려움을 겪고 있으며, 배당 소득보다는 성장 가능성과 레버리지 효과를 가진 투자 대상임을 요약할 수 있습니다.