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Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) 주식 분석

필수소비재

Fresh Del Monte Produce Inc.

$32.76

$-0.53 (-1.59%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

Fresh Del Monte Produce Inc.는 북미, 유럽, 중동, 북아프리카, 아시아 및 국제적으로 신선하고 절단된 과일과 채소를 생산, 마케팅 및 유통하는 사업을 영위합니다. 이 기업은 소비자 방어 (Consumer Defensive) 섹터에 속하며 농산물 (Farm Products) 산업 내에서 활동하고 있어 가격 변동성이 상대적으로 낮은 필수소비재 특성을 가집니다. Fresh Del Monte Produce Inc.의 시장 대수는 20 억 4 천만 달러 (2.04B 달러) 로, 연간 매출액은 43 억 2 천만 달러 (4.32B 달러)이며, 직원 수는 8,562 명으로 구성되어 있습니다. 이러한 시장 대수와 매출 규모는 회사가 글로벌 과일 및 채소 공급망에서 상당한 규모의 경제를 누리고 있으며, 수천 명의 직원을 고용하여 안정적인 운영 규모를 유지하고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

Fresh Del Monte Produce Inc.의 연간 매출 (TTM) 은 43 억 2 천만 달러 (4.32B 달러)이며, 순이익 (TTM) 은 9 천 7 만 달러 (90.70M 달러)이고 EBITDA 는 2 억 5 천 4 만 달러 (254.00M 달러) 입니다. 매출액과 순이익 사이의 큰 격차는 원재료 조달, 물류, 가공 및 판매 비용 등 고정비와 변동비가 전체 매출의 상당 부분을 차지함을 보여주며, 이는 농산물 유통업의 전형적인 비용 구조를 반영합니다. 회사의 자유 현금 흐름 (Free Cash Flow) 은 1 억 1 천 2 만 4 천 달러 (110.24M 달러) 로, 이는 배당 지급, 부채 상환 또는 자사주 매입과 같은 재무적 유연성을 제공함을 의미합니다. 대수익률 (Margins) 측면에서 매출총이익률은 9.2% 로, 운영이익률은 4.3% 이며, 순이익률은 2.1% 입니다. 낮은 순이익률은 원자재 가격 변동성 및 유통 채널 마진 압력에 따라 순이익이 상대적으로 좁은 범위 내에서 형성되고 있음을 나타냅니다. 회사의 현금 보유액은 3 천 5 만 7 천 달러 (35.70M 달러) 인 반면, 부채는 3 억 4 천 9 백만 달러 (349.00M 달러) 로, 부채 대비 주식자본 비율 (Debt to Equity) 은 17.19 입니다. 부채 규모가 현금 보유액보다 훨씬 크지만 부채 대비 주식자본 비율이 17.19 로 상대적으로 낮아 재무구조가 과도하게 레버리지되었거나 위험한 상태는 아니며, 다만 부채 관리가 중요한 요소임을 시사합니다. 유동비율 (Current Ratio) 은 2.15 로, 이는 단기 자산이 단기 부채를 2 배 이상 상회하여 단기 유동성이 양호함을 의미합니다. 당좌비율 2.15 는 회사가 단기 채무를 감당하는 충분한 자산을 보유하고 있어 운영 리스크가 낮음을 보여줍니다. 총자산이익률 (ROA) 은 3.7% 이고 자기자본이익률 (ROE) 은 4.6% 입니다. 이러한 수익성 지표는 관리层的이 자산을 효율적으로 운용하고 있으며, 특히 ROE 가 ROA 보다 높다는 것은 부채를 적절히 활용하여 주주 가치를 창출하고 있음을 나타냅니다.

밸류에이션 평가

Fresh Del Monte Produce Inc.의.trailing P/E 비율 (TTM) 은 22.73 이고, 순이익 전망을 반영한 순현재가치 (Forward P/E) 는 12.32 입니다. trailing P/E 와 forward P/E 사이의 큰 차이는 향후 순이익이 현재 대비 크게 증가할 것으로 예상되거나, 아니면 현재 주가가 미래 수익성 개선에 비해 과평가되어 있음을 시사합니다. 주가 대비 순자산비율 (Price to Book) 은 1.00 으로, 이는 주가가 회사의 회계상 순자산 가치와 거의 일치함을 나타내며, 시장에서 회사의 브랜드 가치나 무형자산에 대해 프리미엄을 부여하지 않거나 오히려 할인된 수준을 반영하고 있을 가능성이 있습니다. 주가 대비 매출비율 (Price to Sales) 은 0.47 이며, 기업 가치 대비 영업이익률 (EV/EBITDA) 은 9.26 입니다. 이러한 대안적 가치평가 지표는 매출액 대비 주가가 낮게 형성되어 있어 성장기 기업보다는 성숙한 기업의 가치를 반영하고 있음을 보여줍니다. 주가 52 주 최고가는 43.58 달러이고, 52 주 최저가는 29.03 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 거래되고 있습니다. 주가 변동성 지표인 베타 (Beta) 값은 0.28 으로, 이는 시장 전체의 변동성에 비해 Fresh Del Monte Produce Inc. 주가가 훨씬 덜 변동하며, defensive characteristic 을 잘 보여줍니다.

Growth & Income

Fresh Del Monte Produce Inc.의 매출 성장률 (YoY) 은 0.6% 이고, 순이익 성장률 (YoY) 은 56.7% 입니다. 매출 성장이 거의 정체되어 있지만 순이익이 56.7%나 증가한 것은 비용 효율성 개선이나 원자재 가격 하락, 또는 비재무적 항목 조정 등으로 인해 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다. Fresh Del Monte Produce Inc.는 배당을 지급하며, 배당 수익률 (Dividend Yield) 은 2.8% 이고 배당 지급 비율 (Payout Ratio) 은 63.8% 입니다. 배당 지급 비율이 63.8% 로 100% 를 넘지 않고 순이익의 약 64% 를 배당에 사용하고 있으므로, 현재 배당금 지급 수준은 회사의 수익 성장을 고려할 때 지속 가능한 수준으로 보입니다. 회사의 전체적인 성장 및 수익 프로필은 매출 성장은 제한적이지만 순이익과 배당 수익률이 안정적으로 제공되어 수동적 투자자에게 적합한 특징을 보여줍니다.

동종업체 비교

Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) 은(는) 농산물 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Fresh Del Monte Produce Inc. FDP $1.56B 22.6
Archer-Daniels-Midland Company ADM $37.60B 34.8
Bunge Global SA BG $23.30B 31.6
Tyson Foods, Inc. TSN $22.93B 51.3

농산물 산업 평균 PER은 74.2배입니다. Fresh Del Monte Produce Inc.의 PER은 22.6입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Fresh Del Monte Produce Inc. 소개

Fresh Del Monte Produce Inc., through its subsidiaries, produces, markets, and distributes fresh and fresh-cut fruits and vegetables in North America, Europe, the Middle East, North Africa, Asia, and internationally. It operates through three segments: Fresh and Value-Added Products, Banana, and Other Products and Services. The company offers pineapples, fresh-cut fruit, fresh-cut vegetables, and fresh-cut salads; melons, vegetables, and non-tropical fruit, such as grapes, apples, citrus, blueberries, strawberries, pears, peaches, plums, nectarines, cherries, and kiwis; other fruit and vegetables, and avocados; prepared food, including prepared fruit and vegetables, juices, other beverages, and meals and snacks. It also markets bananas; and provides third-party freight and logistics service business; poultry and meats business; and specialty ingredients business. The company offers its products under the Del Monte brand, as well as under other brands, such as UTC, Rosy, Just Juice, Fruitini, Pinkglow, Del Monte Zero, Honeyglow, Rubyglow, Honey Miniglow, Bananinis, Mann, Mann's Logo, Broccolini, Caulilini, and other regional brands. It markets and distributes its products to retail stores, club stores, convenience stores, wholesalers, distributors, and foodservice operators. Fresh Del Monte Produce Inc. was founded in 1886 and is based in George Town, the Cayman Islands.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

웹사이트 방문 →

주요 지표

시가총액
$1.56B
PER
22.59
52주 최고가
$43.58
52주 최저가
$31.68
평균 거래량
325.25K
베타
0.29
배당수익률
3.66%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
Cayman Islands
직원 수
8,562