StockVS

AstroNova, Inc. (ALOT) 주식 분석

기술

AstroNova, Inc.

$14.11

$-0.12 (-0.84%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

아스트로노바 인코포레이티드는 (ALOT) 는 미국, 유럽, 캐나다, 아시아 및 중남미 등 전 세계적으로 특수 프린터와 데이터 수집 및 분석 시스템을 설계, 개발, 제조 및 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 이 기업은 컴퓨터 하드웨어 산업에 속하며, 이는 디지털 정보의 물리적 출력 및 데이터 처리 인프라를 제공하는 핵심적인 기술 분야를 의미합니다. 현재 아스트로노바의 시가총액은 8,845 만 달러로, 연간 매출은 1 억 5,034 만 달러이며, 종업원 수는 441 명입니다. 이러한 재무 규모와 시장 점유율 지표는 비교적 중소형 기업으로서의 지위를 반영하며, 특수 프린팅 및 데이터 분석 솔루션 시장에서 안정적인 운영 기반을 보유하고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

아스트로노바의 최근 12 개월(TTM) 매출은 1 억 5,034 만 달러이며, 순이익은 -1,684 만 달러로 기록되었습니다. 매출 대비 순이익의 음수 격차는 회사의 고정비와 운영 비용 구조가 아직 수익성을 완전히 커버하지 못하고 있음을 보여줍니다. 당기순이익 대비 EBITDA 는 1,124 만 달러로, 영업활동에서 발생한 현금흐름이 손실로 이어지지 않고 양의 흐름을 유지하고 있음을 나타냅니다. 자유현금흐름은 1,811 만 달러로, 이는 회사가 자본 지출 없이도 영업활동에서 발생하는 현금으로 채무를 상환하거나 자산을 강화할 수 있는 유연성을 확보했음을 의미합니다. 총 자산 대비 순현금 361 만 달러는 부채 4,294 만 달러에 비해 현저히 낮으며, 부채대주주자본비율은 55.85 로 높은 수준입니다. 이는 회사의 재무구조가 부채에 크게 의존하고 있음을 보여주며, 균형시트가 공격적인 레버리지 전략을 취하고 있음을 시사합니다. 현재비율은 1.82 로, 단기채무 변상을 위한 유동자산이 단기부채를 1.82 배 커버할 수 있음을 나타내어 단기 유동성 위험은 통제 가능할 정도로 낮습니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 -19.9% 이며, 총자산이익률 (ROA) 은 2.7% 입니다. ROE 의 음수는 주주당 자본이 감소하고 있음을, ROA 의 양수는 총자산이 창출하는 수익이 비용보다 높지만 아직 자본 효율성이 충분히 높지 않음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

아스트로노바의 트레일링 P/E 비율은 N/A 이며, 순이익이 음수인 상태이기 때문에 과거 수익 기반 평가가 적용되지 않습니다. 대신 순이익이 개선될 것으로 예상되는 경우를 반영한 순익전망 P/E 는 33.09 로, 이는 시장의 향후 수익성 회복에 대한 기대를 반영합니다. 주가순자산비율 (P/B) 은 1.15 로, 회사의 장부가액 대비 시장이 약 15% 의 프리미엄을 적용하고 있음을 의미합니다. 주가매출비율은 0.59 이며, 엔터프라이즈밸류 대 EBITDA 비율은 11.37 입니다. 이 대안적 평가 지표들은 매출 중심의 기업 가치와 조정된 부채 수준을 고려할 때, 시장이 현재 주가를 합리적으로 혹은 약간 과소평가하고 있을 가능성을 시사합니다. 52 주 최고가는 12.68 달러이고 최저가는 6.96 달러입니다. 현재 주가는 이 변동폭 내에서 거래되고 있으며, 최근 실적 개선 신호를 고려할 때 평가절하된 구간에서 거래될 가능성도 배제할 수 없습니다. 베타 값은 0.65 로, 이는 시장 변동성에 비해 아스트로노바 주가가 상대적으로 덜 민감하게 반응하여 하락장에서는 방어적 성격을, 상승장에서는 완만한 추이를 보일 수 있음을 나타냅니다.

Growth & Income

최근 1 년간 매출 성장은 -3.1% 로 감소세를 보였으나, 순이익 성장은 65.1% 로 급격하게 개선되었습니다. 이는 매출이 감소하는 가운데 비용 구조의 개선이나 한회계적 조정으로 인해 순이익이 훨씬 더 빠르게 성장하고 있음을 의미합니다. 아스트로노바는 배당금을 지급하지 않아 배당수익률은 N/A 이며, 배당지급비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 당분간 이익을 배당에 쓰지 않고 내부 재투자에 집중하고 있음을 보여줍니다. 따라서 현재는 배당소득형 투자 대상이 아닌, 성장성과 현금흐름 창출 능력을 통한 가치 상승을 기대하는 투자 성향이 주된 특징입니다.

동종업체 비교

AstroNova, Inc. (ALOT) 은(는) 컴퓨터 하드웨어 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
AstroNova, Inc. ALOT $108.55M N/A
Sandisk Corporation SNDK $235.40B 54.3
Arista Networks, Inc. ANET $198.96B 54.3
Dell Technologies Inc. DELL $198.17B 35.1

컴퓨터 하드웨어 산업 평균 PER은 57.5배입니다. AstroNova, Inc.의 PER은 N/A입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

AstroNova, Inc. 소개

AstroNova, Inc. designs, develops, manufactures, and distributes specialty printers, and data acquisition and analysis systems in the United States, Europe, Canada, Asia, Central and South America, and internationally. The company offers color label tabletop printers and light commercial label printers, direct-to-package printers, high-volume presses, specialty original equipment manufacturer printing systems, label printers, envelope and packaging printing, data acquisition recorders, as well as label, and tag and other supplies, including ink, toner, and thermal transfer ribbons under the QuickLabel, TrojanLabel, GetLabels, Astro Machine, and MTEX brands; and provides on-site and remote service, spare parts, and various service contracts; training and support services; and develops and licenses software programs to design and manage labels, print images, manage and operate printers. It also provides airborne printer products, such as ToughWriter series used in the flight decks of military transport, commercial transport, and business aircraft to print hard copies of data; ToughSwitch, an ethernet switches to connect multiple computers or ethernet devices; TMX and TMX-200, a high-speed data acquisition systems for applications requiring high channel counts and acquisition rates; Daxus DXS-100, a distributed data acquisition platform; SmartCorder DDX-100, a portable all-in-one data acquisition system; and Everest EV-5000 and RC-300 digital strip chart recording systems for aerospace and defense applications. In addition, the company offers networking solutions; aerospace products comprising flight deck printing solutions, networking hardware, and specialized aerospace-grade thermal paper; and data acquisition systems. The company was formerly known as Astro-Med, Inc. and changed its name to AstroNova, Inc. in May 2016. AstroNova, Inc. was incorporated in 1969 and is headquartered in West Warwick, Rhode Island.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

웹사이트 방문 →

주요 지표

시가총액
$108.55M
PER
N/A
52주 최고가
$15.08
52주 최저가
$6.96
평균 거래량
40.05K
베타
0.95

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
398