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Callaway Golf Company (MODG) 株式分析

一般消費財

Callaway Golf Company

$13.61

$-0.11 (-0.80%)

最終更新日: 2026年3月18日

株価推移

分析

企業概要

カルウェイゴルフカンパニー(Callaway Golf Company)は、米国、欧州、アジアおよび国際市場においてゴルフ用品、ゴルフライフスタイルアパレル、その他のアクセサリーを設計、製造、販売しているトップゴルフ・カルウェイ・ブランドズ・コーポレーションです。同社はレジャー業界に属し、消費財サイクルセクターにおいて消費者の嗜好や経済状況に敏感な事業を展開しています。市場資本は 27 億ドルで、年間の売上高は 40.6 億ドル、従業員数は 3 万人規模を誇ります。これらの財務指標は、同社がゴルフ用品市場において大規模な事業規模を維持していることを示唆しており、特に Topgolf、ゴルフ用品、アクティブライフスタイルの 3 つの事業セグメントを通じてグローバルな収益基盤を築いていることを反映しています。

財務健全性

年間の売上高は 40.6 億ドルで、純利益は 15 億 4,999 万 9,936 ドル(損失)であり、EBITDA は 4.91 億 1,000 万ドルです。売上高と純利益の間に存在する大幅なギャップは、変動費や固定費を考慮した際の収益構造の複雑さを示しており、特に利益率が負の値を示している点でコスト構造の課題が浮き彫りになっています。フリーキャッシュフローは 9,267 万ドルであり、これは短期的な資金繰りの柔軟性や将来の資本支出への対応力を示す重要な指標です。粗利率は 30.9%、営業利益率は 3.2%、利益率は -37.1%と、各指標が収益の質を多角的に評価する上で重要な位置を占めています。現金保有額は 8.65 億 6,000 万ドルであるのに対し、負債総額は 44.5 億ドルと大きく乖離しており、負債対資本比率は 179.93%に達しています。この高レバレッジ状態は、バランスシートの財務体質が相対的に脆弱であることを意味します。また、流動性比率は 1.87 で、これは短期的な債務の返済能力が良好であることを示唆していますが、全体としての財務リスクを低減する観点からは慎重な分析が必要です。自己資本利益率(ROE)は -46.9%、総資産利益率(ROA)は 1.6%であり、これらは管理陣が資本を効率的に運用しているかどうかを測る重要な尺度となっています。

バリュエーション評価

trailing P/E は未定義(N/A)ですが、forward P/E は 35.80 であり、将来の収益成長に対する市場の期待が現在よりも高く設定されていることを示唆しています。株価対簿価比率は 1.09 であり、これは市場が同社の純資産価値に対してプレミアムを付与している、あるいは割安水準にあるかを示す指標です。株価対売上高比率は 0.66、EV/EBITDA は 12.80 であり、これらの代替評価指標は収益性が一時的に低迷している時期の企業価値を測るための有用な補完指標となります。52 週間の高値は 15.26 ドル、低値は 5.42 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかを明確にする必要があります。ベータ値は 0.93 で、これは市場全体の変動に対して同社の株価がほぼ同等のボラティリティを示すことを意味します。

Growth & Income

年間の売上成長率は -7.8% であり、収益成長率は N/A です。売上成長が負の値である一方で、利益成長が定義できない状況は、収益構造の再調整やコスト削減の試みが収益増よりも優先されていることを示唆しています。配当利回りは未定義(N/A)であり、配当支払比率は 0.0%です。これは同社が利益を配当として分配するのではなく、成長投資や債務返済に再投資する戦略を採用していることを意味します。全体的な成長と収益のプロファイルは、短期的な収益圧迫と高い負債水準のバランスをどう維持するかという経営課題を浮き彫りにしており、長期の収益回復が今後の焦点となります。

同業他社比較

Callaway Golf Company (MODG) はレジャー業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Callaway Golf Company MODG $2.70B N/A
Amer Sports, Inc. AS $21.46B 45.5
Hasbro, Inc. HAS $12.45B N/A
Life Time Group Holdings, Inc. LTH $7.39B 19.4

レジャー業界の平均PERは28.3倍です。Callaway Golf CompanyのPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Callaway Golf Companyについて

Topgolf Callaway Brands Corp. designs, manufactures, and sells golf equipment, golf and lifestyle apparel, and other accessories in the United States, Europe, Asia, and Internationally. It operates in three business segments: Topgolf, Golf Equipment, and Active Lifestyle. The Topgolf segment operates Topgolf venues equipped with technology-enabled hitting bays, bars, dining areas, and event spaces, as well as Toptracer ball-flight tracking technology. The Golf Equipment segment provides drivers, fairway woods, hybrids, irons, wedges and packaged sets, putters, and pre-owned golf clubs under the Callaway and Odyssey brands, and golf balls under the Callaway Golf and Strata brands. The Active Lifestyle segment offers golf apparel and footwear; golf accessories, including golf bags, golf gloves, headwear, and practice aids under the Callaway brand; men's, women's, and youth apparel as well as footwear, outerwear and accessories under the TravisMathew brand. This segment also provides storage and travel gear for sport and personal use, such as backpacks, travel bags, duffel and golf bags, and accessories under the OGIO brand. In addition, it offers outdoor apparel for men, women and children comprising jackets, trousers, dresses, skirts, and tops; and footwear and outdoor equipment, including packs and bags, travel bags, tents, sleeping bags, and accessories under the Jack Wolfskin brand. It sells its products through golf retailers, sporting goods retailers, online retailers, mass merchants, department stores, third-party distributors, and mail order stores, and directly to consumers through its retail stores and websites. The company was formerly known as Callaway Golf Company and changed its name to Topgolf Callaway Brands Corp. in September 2022. Topgolf Callaway Brands Corp. was incorporated in 1982 and is headquartered in Carlsbad, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$2.70B
PER
N/A
52週高値
$15.26
52週安値
$5.42
平均出来高
2.90M
ベータ
0.93

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
30,000