Crescent Energy Company (CRGY) 株式分析

企業概要

市場はCrescent Energy Company（CRGY）を$53.11億と評価しています。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。記録上の従業員数は1,066人です。

記録上、CRGYの最新の終値は$13.50で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$0.01（−0.07%）です。過去52週間の価格は$7.68から$15.47の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を75.78%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Crescent Energy Companyは売上高$35.80億を計上しました。前会計年度の売上高$29.31億に対して、+22.14%の変化です。同年は純利益$1.33億で着地しました。公表されている純利益率は1.27%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値12.09%を10.8ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.11です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$30.57億から2025年度の$35.80億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、3年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の122.73倍の水準です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値14.65倍の8.4倍に相当します。記録上の予想PERは4.66倍です。PSR（株価売上高倍率）は1.23倍です。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.41倍を48.86%下回っています。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業116社を対象に算出しています。

市場全体に対するベータは0.92と報告されています。直近4 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは47.61%です。過去12か月のトータルリターンは+74.52%です。3 年で見ると、複利ベースで年+7.85%に相当します。

成長と収益

実績配当利回りは3.55%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.27%を0.3ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$0.48です。記録上の権利落ち日は2026年8月17日です。配当は5暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.36です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.48でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2023年で+15.58%、最も弱かったのは2025年で−39.60%です。記録上の完全な暦年4年のうち、2年がプラスで終えています。2026年の年初来のトータルリターンは+64.06%です。