Crescent Energy Company (CRGY) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Crescent Energy Company (CRGY) mit 5,31 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 1.066.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für CRGY beträgt 13,50 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,01 $ (−0,07 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 7,68 $ und 15,47 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 75,78 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Crescent Energy Company einen Umsatz von 3,58 Mrd. $ aus. Das sind +22,14 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 2,93 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 132,91 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 1,27 %. Das sind 10,8 Prozentpunkte unter dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,11.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 3,06 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 3,58 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 122,73-Fachen des Gewinns bewertet. Das ist das 8,4-Fache des Öl & Gas E&P-Medians von 14,65. Das erfasste erwartete KGV beträgt 4,66. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1,23. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 48,86 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Die hier genannten Mediane stammen aus 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,92 angegeben. Die Tagesrenditen über 4 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 47,61 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +74,52 %. Gemessen über 3 Jahre entspricht das +7,85 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,55 %. Das sind 0,3 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,48 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 17. August 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,36 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,48 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2023 mit +15,58 %, das schwächste 2025 mit −39,60 %. Im Datensatz stehen 4 vollständige Kalenderjahre, davon 2 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +64,06 %.