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NASDAQ · Aerospaziale e Difesa · USD

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) Analisi del titolo

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) è un'azione del settore Aerospaziale e Difesa quotata su NASDAQ e negoziata in dollaro statunitense.

RCAT

8,37 $

−0,17 $ (−1.99%)

4 set 2026 · Chiusura mercato

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Statistiche chiave di RCAT

Dati al 4 set 2026
Negoziazione
Apertura
8,50 $
Chiusura precedente
8,54 $
Intervallo del giorno
8,24–8,65
Intervallo 52 settimane
5,77–18,78
Volume
5.09M
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
1.35
Valutazione
Capitalizzazione
1,28 Mld $
Rapporto P/E
non redditizia
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
17.87
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
−0.80
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
40,73 Mln $+128.35%
Utile netto (esercizio)
−72,08 Mln $
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
−136.26%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
152.71M
Rendimento 1 anno
−1.65%
Dividendo e date
Data dei risultati
5 novembre 2026stimata
Volume Medio
9.39M

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Rendimento di RCAT per anno solare

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)+5.55%
2025−38.29%
2024+1360.23%
2023−6.38%
2022−54.81%
2021−30.67%
2020+172.73%
2019−54.17%
2018−93.10%
2017−96.58%
2016 (anno parziale)+112.00%

Dati al 4 settembre 2026.

Ricavi e utili di RCAT per esercizio

Chiusura esercizio: dicembre
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
202540,73 Mln $−72,08 Mln $−177.0%
202317,84 Mln $−24,05 Mln $−134.9%
20224,62 Mln $−28,11 Mln $−608.3%
20216,43 Mln $−11,69 Mln $−181.8%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
202540,73 Mln $1,27 Mln $−66,60 Mln $−72,08 Mln $−177.0%
202317,84 Mln $3,68 Mln $−18,89 Mln $−24,05 Mln $−134.9%
20224,62 Mln $−834,31K $−23,51 Mln $−28,11 Mln $−608.3%
20216,43 Mln $925,52K $−13,00 Mln $−11,69 Mln $−181.8%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 dicembre 2025.

Valutazione di RCAT rispetto alla mediana Aerospaziale e Difesa

Mediana su 97 azioni
IndicatoreRCATMediana Aerospaziale e DifesaRispetto alla mediana
Rapporto P/S17.873.994.5x la mediana
Margine di profitto−136.26%2.24%138.5 p.p. sotto

Mediane su 97 azioni Aerospaziale e Difesa che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 4 settembre 2026.

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Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) ha una capitalizzazione di mercato di 1,28 Mld $. È classificata nell'industria Aerospaziale e Difesa, all'interno del settore Industriali. L'organico registrato è di 244 dipendenti.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 5,77 $ a 18,78 $. RCAT ha chiuso l'ultima volta a 8,37 $ il 4 settembre 2026. Si tratta di −0,17 $ (−1,99%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 45,06% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Red Cat Holdings, Inc. ha dichiarato ricavi per 40,73 Mln $. Rispetto al totale di 17,84 Mln $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +128,35%. Lo stesso esercizio si è chiuso con una perdita netta di 72,08 Mln $. Il margine di utile riportato è −136,27%. Si tratta di 138,5 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Aerospaziale e Difesa, pari a 2,24%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a −0,8.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 6,43 Mln $ nel 2021 a 40,73 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 0 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Lo storico mostra utili negativi negli ultimi dodici mesi, quindi non viene pubblicato alcun rapporto prezzo/utili. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 17,87 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 4,5 volte la mediana dell'industria Aerospaziale e Difesa, pari a 3,99. 97 società dell'industria Aerospaziale e Difesa riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Negli ultimi dodici mesi il prezzo ha reso −1,65%. Misurato su 10 anni, equivale a −34,08% all'anno composto. Il beta riportato è 1,36. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 267,93%.

Crescita e reddito

Lo storico non mostra alcun dividendo per RCAT.

2026 è ancora in corso; il prezzo segna +5,55% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2024, con +1360,23%; il peggiore è 2017, con −96,58%. Dei 9 anni solari completi registrati, 2 si sono chiusi in rialzo.

Confronto con i concorrenti

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) opera nel settore Aerospaziale e Difesa. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
Red Cat Holdings, Inc. RCAT 1,28 Mld $ —
Space Exploration Technologies Corp. SPCX 1,95 Bln $ —
GE Aerospace GE 349,78 Mld $ 39.8
RTX Corporation RTX 270,62 Mld $ 35.4

Il rapporto P/E medio del settore Aerospaziale e Difesa è 35.4x. Red Cat Holdings, Inc. non ha un rapporto P/E perché attualmente non è redditizia.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.

Azioni Aerospaziale e Difesa Correlate

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

1,95 Bln $

 GE

GE Aerospace

349,78 Mld $

 RTX

RTX Corporation

270,62 Mld $

 BA

The Boeing Company

167,76 Mld $

 LMT

Lockheed Martin Corporation

121,23 Mld $

 HWM

Howmet Aerospace Inc.

103,40 Mld $
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Azioni popolari Industriali

CAT

Caterpillar Inc.

374,15 Mld $

 GEV

GE Vernova Inc.

250,87 Mld $

 DE

Deere & Company

186,99 Mld $

 UNP

Union Pacific Corporation

172,06 Mld $

 ETN

Eaton Corporation plc

159,57 Mld $
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Informazioni su Red Cat Holdings, Inc.

Red Cat Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides drone and robotic solutions for defense, national security, and commercial applications in the United States. The company designs and manufactures small and tactical unmanned aircraft systems (UAS), such as BLACK WIDOW, a short-range reconnaissance war fighter with selectable integrated AI software capabilities; TEAL 2, a blue UAS product of defense used by combat soldiers, police officers, firefighters, wildlife managers, and industrial inspectors; and FANG, a first-person view small UAS. It also develops and produces long-endurance, vertical takeoff, and landing fixed-wing unmanned aircraft systems designed for extended-range intelligence, surveillance, and reconnaissance missions, such as THE EDGE 130. In addition, the company develops BLUE OPS, a battle-tested uncrewed surface vessel weapons system. Further, it provides FANG FPV DRONE, part of ARACHNID family of unmanned intelligence. The company has a Partnership with Havoc to develop open-architecture autonomous maritime defense systems. Red Cat Holdings, Inc. is based in South Salt Lake, Utah.

La descrizione dell'azienda è mostrata in inglese.

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