NVDA+0,84 %AAPL−2,51 %GOOGL−1,17 %MSFT−2,04 %AMZN−0,15 %TSM+2,85 %SPCX−1,20 %AVGO+0,21 %
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NASDAQ · Aérospatiale et Défense · USD

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) Analyse boursière

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) est une action du secteur Aérospatiale et Défense cotée sur NASDAQ et libellée en dollar des États-Unis.

RCAT

8,37 $

−0,17 $ (−1.99%)

4 sept. 2026 · Clôture du marché

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Statistiques clés de RCAT

Au 4 sept. 2026
Cotation
Ouverture
8,50 $
Clôture précédente
8,54 $
Variation du jour
8,24–8,65
Variation 52 semaines
5,77–18,78
Volume
5.09M
BêtaAmplitude des mouvements du titre par rapport au marché. 1,0 suit le marché ; au-dessus il varie plus, en dessous moins.
1.35
Valorisation
Capitalisation
1,28 Md $
Ratio P/E
non rentable
Ratio P/SValeur de marché divisée par le chiffre d'affaires annuel. Utile pour les sociétés non rentables, sans PER calculable.
17.87
BPA (12 m)Bénéfice attribuable à chaque action sur les douze derniers mois.
−0.80
Finances (exercice)
Chiffre d'affaires (ex.)
40,73 M $+128.35%
Résultat net (ex.)
−72,08 M $
Marge nettePart du chiffre d'affaires restant en bénéfice après tous les coûts et impôts.
−136.26%
Actions en circulationNombre total d'actions détenues par les investisseurs. La valeur de marché est ce nombre multiplié par le cours.
152.71M
Rendement 1 an
−1.65%
Dividende et dates
Date des résultats
5 novembre 2026estimée
Volume Moyen
9.39M

Seules les métriques publiées par la société sont affichées. Données fournies par Yahoo Finance via yfinance. Mis à jour quotidiennement.

Rendement de RCAT par année civile

Rendements par année civile calculés sur les cours de clôture quotidiens. Les années partielles sont affichées en grisé et signalées par un astérisque.

AnnéeRendement
2026 (année partielle)+5.55%
2025−38.29%
2024+1360.23%
2023−6.38%
2022−54.81%
2021−30.67%
2020+172.73%
2019−54.17%
2018−93.10%
2017−96.58%
2016 (année partielle)+112.00%

Au 4 septembre 2026.

Chiffre d'affaires et résultat de RCAT par exercice

Exercice clos en décembre
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netMarge nette
202540,73 M $−72,08 M $−177.0%
202317,84 M $−24,05 M $−134.9%
20224,62 M $−28,11 M $−608.3%
20216,43 M $−11,69 M $−181.8%
ExerciceChiffre d'affairesMarge bruteRésultat opérationnelRésultat netMarge nette
202540,73 M $1,27 M $−66,60 M $−72,08 M $−177.0%
202317,84 M $3,68 M $−18,89 M $−24,05 M $−134.9%
20224,62 M $−834,31 k $−23,51 M $−28,11 M $−608.3%
20216,43 M $925,52 k $−13,00 M $−11,69 M $−181.8%

Chiffres annuels tels que publiés, dans la devise de présentation de la société. Au 31 décembre 2025.

Valorisation de RCAT face à la médiane Aérospatiale et Défense

Médiane de 97 actions
IndicateurRCATMédiane Aérospatiale et DéfenseÉcart médiane
Ratio P/S17.873.994.5x la médiane
Marge nette−136.26%2.24%138.5 pts en dessous

Médianes sur 97 actions Aérospatiale et Défense publiant l'indicateur. Des médianes, pas des moyennes, pour qu'une valeur aberrante ne les déplace pas. Au 4 septembre 2026.

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Analyse

Issu des données

Présentation de l'entreprise

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) affiche une capitalisation boursière de 1,28 Md $. Elle est classée dans l'industrie Aérospatiale et Défense, au sein du secteur Industrie. L'effectif enregistré est de 244 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 5,77 $ à 18,78 $. RCAT a clôturé pour la dernière fois à 8,37 $ le 4 septembre 2026. Cela représente −0,17 $ (−1,99 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 45,06 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Red Cat Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 40,73 M $. Face au total de 17,84 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +128,35 %. Le même exercice s'est clos sur une perte nette de 72,08 M $. La marge bénéficiaire communiquée est de −136,27 %. Cela représente 138,5 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Aérospatiale et Défense, qui est de 2,24 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à −0,8.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 6,43 M $ en 2021 à 40,73 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 0 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

L'historique fait état de bénéfices négatifs sur douze mois glissants, aucun ratio cours/bénéfice n'est donc publié. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 17,87 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 4,5 fois la médiane de l'industrie Aérospatiale et Défense, qui est de 3,99. 97 entreprises de l'industrie Aérospatiale et Défense communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté −1,65 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente −34,08 % par an en composé. Le bêta communiqué est de 1,36. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 267,93 %.

Croissance et revenus

L'historique ne fait état d'aucun dividende pour RCAT.

2026 est encore en cours ; le prix affiche +5,55 % depuis le début de l'année. La meilleure année civile complète enregistrée est 2024, à +1 360,23 % ; la plus faible est 2017, à −96,58 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 2 ont terminé en hausse.

Comparaison avec les pairs

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) opère dans le secteur Aérospatiale et Défense. Voici comment il se compare à ses pairs les plus proches par capitalisation boursière :

Entreprise Ticker Cap. Boursière Ratio P/E
Red Cat Holdings, Inc. RCAT 1,28 Md $ —
Space Exploration Technologies Corp. SPCX 1,95 Bn $ —
GE Aerospace GE 349,78 Md $ 39.8
RTX Corporation RTX 270,62 Md $ 35.4

Le ratio P/E moyen du secteur Aérospatiale et Défense est de 35.4x. Red Cat Holdings, Inc. n'a pas de ratio P/E car la société n'est pas rentable actuellement.

Chaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.

Actions Aérospatiale et Défense Similaires

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

1,95 Bn $

 GE

GE Aerospace

349,78 Md $

 RTX

RTX Corporation

270,62 Md $

 BA

The Boeing Company

167,76 Md $

 LMT

Lockheed Martin Corporation

121,23 Md $

 HWM

Howmet Aerospace Inc.

103,40 Md $
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Actions populaires Industrie

CAT

Caterpillar Inc.

374,15 Md $

 GEV

GE Vernova Inc.

250,87 Md $

 DE

Deere & Company

186,99 Md $

 UNP

Union Pacific Corporation

172,06 Md $

 ETN

Eaton Corporation plc

159,57 Md $
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À propos de Red Cat Holdings, Inc.

Red Cat Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides drone and robotic solutions for defense, national security, and commercial applications in the United States. The company designs and manufactures small and tactical unmanned aircraft systems (UAS), such as BLACK WIDOW, a short-range reconnaissance war fighter with selectable integrated AI software capabilities; TEAL 2, a blue UAS product of defense used by combat soldiers, police officers, firefighters, wildlife managers, and industrial inspectors; and FANG, a first-person view small UAS. It also develops and produces long-endurance, vertical takeoff, and landing fixed-wing unmanned aircraft systems designed for extended-range intelligence, surveillance, and reconnaissance missions, such as THE EDGE 130. In addition, the company develops BLUE OPS, a battle-tested uncrewed surface vessel weapons system. Further, it provides FANG FPV DRONE, part of ARACHNID family of unmanned intelligence. The company has a Partnership with Havoc to develop open-architecture autonomous maritime defense systems. Red Cat Holdings, Inc. is based in South Salt Lake, Utah.

La description de l'entreprise est affichée en anglais.

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