कंपनी का अवलोकन
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V., जिसका टिकर VLRS है, मुख्य रूप से अपनी उप-संयुक्त कंपनी Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V. के माध्यम से म็กซิکو और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रियों, सामान और डाक के लिए हवाई परिवहन सेवाएं प्रदान करती है। यह कंपनी इंडस्ट्रियल्स सेक्टर के भीतर एयरलाइन्स उद्योग में कार्य करती है, जो वाणिज्यिक हवाई यात्रा और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र को परिभाषित करता है। कंपनी की आकार को इसकी बाजार पूंजीकरण $885.24M, वार्षिक आय $3.04B, और 7098 कर्मचारियों की संख्या द्वारा दर्शाया गया है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक बड़े पैमाने पर संचालित वाणिज्यिक संरचना का हिस्सा है, जो उच्च आय वाले प्रवाह को संभालने के लिए व्यापक बुनियादी ढांचे पर निर्भर है, भले ही इसकी बाजार पूंजीकरण अभी भी मध्यम स्तर की श्रेणी में आती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय $3.04B है, जबकि शुद्ध आय -$104,000,000 और EBITDA $331.20M के रूप में दर्ज की गई है। आय और शुद्ध आय के बीच का विशाल अंतर, जो नुकसान को दर्शाता है, यह संकेत देता है कि संचालन खर्च, कर, या अन्य गैर-मूल्य निर्माण लागतों ने कंपनी की कुल आय को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कंपनी के पास मुक्त नगदी प्रवाह $366.44M है, जो इसके लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है क्योंकि यह नगदी उत्पत्ति की क्षमता बनाए रखती है भले ही खातापुस्तक पर नुकसान हो। इस नगदी प्रवाह का अर्थ है कि कंपनी ऋण ब्याज भुगतान या पूंजीगत व्यय को पूरा करने में सक्षम है बिना बाहरी फंडिंग के। कंपनी के मार्जिन प्रोफाइल में तीन संकेतक शामिल हैं: ग्रास मार्जिन 27.4%, संचालन मार्जिन 11.3%, और लाभ मार्जिन -3.4%। ग्रास मार्जिन 27.4% यह दर्शाता है कि कंपनी अपने उत्पादों या सेवाओं की लागत के बाद अच्छी कच्चा माल के लाभ के साथ काम कर रही है, जबकि संचालन मार्जिन 11.3% यह दर्शाता है कि संचालन खर्चों के बाद कंपनी ने 11.3% की आय बनाई। लाभ मार्जिन -3.4% यह दर्शाता है कि कंपनी की कुल आय में 3.4% का नुकसान हुआ, जो वित्तीय परिणामों को संकेत देता है। कंपनी के पास 774.00M नकद और 3.86B ऋण है, जो एक भारी ऋण संरचना को दर्शाता है, और ऋण-से-संपत्ति अनुपात 1466.16 है, जो संतुलन पत्र को बहुत अधिक लीवरेज्ड बनाता है। वर्तमान अनुपात 0.73 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक विनियमन के लिए पर्याप्त तरल संपत्ति नहीं है क्योंकि यह अपने अल्पकालिक कर्ज से कम है। ROE -33.1% और ROA 1.5% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन ने शेयरधारकों के धन पर नकारात्मक रिटर्न दिया है, जबकि संपत्ति पर न्यूनतम सकारात्मक उपयोगिता है।
मूल्यांकन आकलन
पिछले P/E अनुपात TTM के लिए उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी P/E 26.56 है, जो भविष्य में कमाई के ट्रैजेक्टरी में सुधार की अपेक्षाओं को दर्शाता है। प्रभावित P/E अनुपात का अनुपस्थित होना पिछली कमाई के आंकड़ों की अनिश्चितता या नुकसान के कारण है, जबकि आगामी P/E 26.56 यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य में लाभों में वृद्धि की उम्मीद रखता है। बटन-से-बुक अनुपात 3.36 है, जो बाजार की किताब के मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम को दर्शाता है, भले ही कंपनी नुकसान में है। बटन-से-बुक अनुपात 3.36 यह दर्शाता है कि शेयरों की कीमत कंपनी की संपत्तियों के मूल्य से काफी अधिक है, जो भविष्य की कमाई या पुनर्निवेश संभावनाओं पर आधारित हो सकता है। बिक्री-से-बिक्री अनुपात 0.29 और EV/EBITDA 36.01 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत इसकी आय और संचालन लाभ की तुलना में बहुत अधिक है। 52-सप्ताहा उच्च $10.80 और 52-सप्ताहा कम $3.49 है, और वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर स्थित है, जिससे पता चलता है कि कंपनी की कीमत अपने इतिहास की तुलना में उतार-चढ़ाव में है। बीटा 1.12 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की विलयनता विस्तृत बाजार की तुलना में थोड़ी अधिक है, जो इस उद्योग की उच्च जोखिम प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है।
Growth & Income
आय वृद्धि 5.6% और कमाई वृद्धि -91.1% है, जो यह दर्शाता है कि कमाई आय की तुलना में बहुत धीमी दर पर बढ़ रही है या गिर रही है। कमाई में 91.1% की गिरावट आय में 5.6% की वृद्धि के साथ विपरीत है, जो यह संकेत देता है कि लागत संरचना या एक बार के खर्चों ने लाभों को प्रभावित किया है। कंपनियों के लिए विभाजन लाभ 0.0% और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई को विभाजित करने के बजाय पुनर्निवेश या ऋण भुगतान में उपयोग करती है। चूंकि कंपनी कोई विभाजन नहीं देती है, यह इसका कमाई को पुनर्निवेश करने की रणनीति को दर्शाता है जो भविष्य की वृद्धि को समर्थन देती है। समग्र रूप से, कंपनी की वृद्धि प्रोफाइल आय में सुधार दर्शाती है, लेकिन कमाई में गिरावट और नकारात्मक रिटर्न के साथ चुनौतीपूर्ण है।