कंपनी का परिचय
अपस्ट्रीम बायो, इंक. (UPB) एक क्लिनिकल-स्टेज बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो सूजनजन्य रोगों के उपचार को विकसित करती है, विशेष रूप से गंभीर श्वसन विकारों पर केंद्रित। कंपनी की मुख्य गतिविधि में वरिटुग नामक दवा का विकास शामिल है, जो गंभीर खांसी और नाक के बहुपॉलिप्स के साथ क्रोनिक रिनोसिनुसाइटिस के उपचार के लिए द्वितीय चरण के परीक्षण में है। यह संस्था स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में कार्य करती है और बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में अपनी पहचान रखती है। कंपनी का बाजार मूल्य 535.49 मिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक आय 2.85 मिलियन डॉलर है, जबकि इसमें 75 कर्मचारी हैं। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी एक छोटे-मध्यम आकार के संगठन के रूप में संचालित हो रही है, जहाँ बाजार मूल्य आय से काफी अधिक है, जो संभावित भविष्य के विकास और परियोजनाओं के लिए निवेशकों द्वारा आवंटित संभावित पूंजी को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की पिछले तिमाही (TTM) आय 2.85 मिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध आय -143,443,008 डॉलर और EBITDA -160,172,992 डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जो विकास चरण में होने वाली गंभीर नकदी खर्च को दर्शाता है। मुक्त नकदी प्रवाह -88,750,624 डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को संकेत करता है, क्योंकि यह नकदी के अभाव को दर्शाता है। कंपनी के तीन मार्जिन को विश्लेषित करने पर, कुल लाभान्ति 100.0% है जो उत्पादन लागत की अनुपस्थिति को दर्शाता है, जबकि संचालन लाभान्ति -6911.2% और लाभान्ति 0.0% है, जो नुकसान की गंभीरता को दर्शाता है। कुल नकदी 341.51 मिलियन डॉलर है जबकि कुल ऋण केवल 1.27 मिलियन डॉलर है और ऋण-से-संपत्ति अनुपात 0.37 है, जो संतुलन पत्र के सतर्क या संरक्षित स्वरूप को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 26.15 है, जो छोटे-मौखिक द्रव्यमान प्रबंधन के लिए बहुत उच्च और सुरक्षित स्थिति को दर्शाता है। वापसी पर संपत्ति (ROE) -35.4% और संपत्ति पर वापसी (ROA) -24.0% है, जो प्रबंधन की प्रभाविता में नुकसान को दर्शाता है क्योंकि ये नकारात्मक मान हैं।
मूल्यांकन आकलन
पीछे की P/E अनुपात 'N/A' है और आगे की P/E -3.05 है, जो अंतर को दर्शाता है कि कंपनी अभी भी लाभप्रद नहीं है और आय की अपेक्षाओं में परिवर्तन हो सकता है। मूल्य-से-किताब अनुपात 1.57 है, जो बाजार की किताब के मूल्य से ऊपर की अतिरिक्त मूल्य निर्माण को दर्शाता है। मूल्य-से-बिक्री अनुपात 187.63 और EV/EBITDA -1.22 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों से यह सुझाव देते हैं कि कंपनी की मूल्य निर्धारण परंपरागत आय आधारित विधियों से भिन्न है। 52-सप्ताहा उच्च 33.68 डॉलर और कम 5.14 डॉलर है। वर्तमान मूल्य इन सीमाओं के भीतर स्थित है, हालांकि सटीक प्रतिशत बिना वर्तमान मूल्य दिए गणना नहीं की जा सकती है, लेकिन यह दर्शाता है कि कंपनी ने हाल के उच्च स्तरों से काफी नीचे व्यापार किया है। बीटा 'N/A' है, जो कीमत के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है जो व्यापक बाजार के सापेक्ष अनिश्चित या गणितीय रूप से परिभाषित नहीं है।
विकास और आय
आय का विकास (YoY) 9.0% है और कमाई का विकास 'N/A' है। कमाई विकास की अनुपस्थिति और नुकसान के साथ, आय का विकास भी कमाई के विकास से भिन्न है, जो विकास चरण में होने वाले नुकसान को दर्शाता है। डिविडेंड उपलब्ध नहीं है, इसलिए डिविडेंड योगदान 0.0% है और वितरण अनुपात 0.0% है, जो कंपनी के कमाई को पुनः निवेश करने की आवश्यकता को दर्शाता है। कंपनी नकदी और संसाधनों को विकास और संसाधन खर्च पर पुनः निवेश करती है, न कि डिविडेंड भुगतान पर। समग्र विकास और आय प्रोफाइल विकास-केंद्रित है, जहाँ नकदी संरक्षण और भविष्य के उत्पादों के लिए संसाधनों का पुनः निवेश प्रमुख है।
समकक्ष तुलना
Upstream Bio, Inc. (UPB) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Upstream Bio, Inc. का P/E अनुपात N/A है।