कंपनी का अवलोकन
त्रुगॉल्फ होल्डिंग्स, इंक. (TRUG) एक उपसहायक कंपनियों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए गोल्फ सिमुलेटरों के डिज़ाइन, विकास, निर्माण और बिक्री में शामिल है। कंपनी अपने उत्पाद पोर्टेबल, पेशेवर, वाणिज्यिक और कस्टम सिमुलेटर प्रदान करती है, जो वींटर स्पॉर्ट और मनोरंजन उद्योग के हिस्से के रूप में आराम और वक्त बिताने के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कंपनी उपभोक्ता चक्र (Consumer Cyclical) क्षेत्र के भीतर मनोरंजन (Leisure) उद्योग में कार्य करती है, जो इसका संचालन इस प्रकार प्रभावित करता है कि आर्थिक स्थिति और उपभोक्ता व्यय के प्रवृत्तियों के साथ इसकी मांग सीधे संबंधित होती है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $2.02 मिलियन है, जिसकी वार्षिक आय $20.54 मिलियन और कर्मचारी संख्या 71 है, जो इसे एक छोटे-माप के सार्वजनिक निवेश के रूप में परिभाषित करते हैं। इस बाजार पूंजीकरण और आय की तुलना से पता चलता है कि कंपनी अभी भी एक छोटे स्तर पर संचालित है और इसकी वित्तीय संरचना में मर्यादित संसाधन हैं, जो इसकी बाजार हिस्सेदारी और संचालन के पैमाने को दर्शाते हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक आय $20.54 मिलियन है, जबकि शुद्ध आय $-19,134,084 और EBITDA $-4,747,070 है, जो आय और शुद्ध लाभ के बीच के अंतर से पता चलता है कि संचालन लागत और कर वित्तों बहुत उच्च हैं और लाभों को पूरी तरह से खर्च कर रहे हैं। मुक्त नकदी प्रवाह $-8,706,234 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए एक चिंता का विषय है क्योंकि यह दर्शाता है कि कंपनी अपने संचालनों से पर्याप्त नकदी उत्पन्न नहीं कर रही है। कच्चा लाभ 61.6% है, जो उत्पादों की कीमत पर उत्पादन लागत को कम करने की क्षमता को दर्शाता है, जबकि संचालन लाभ -27.1% और लाभ दर -93.1% है, जो संरचनात्मक नुकसान और संचालन खर्चों की भारीता को उजागर करता है। कुल नकदी $11.44 मिलियन है और कुल ऋण $4.37 मिलियन है, जिससे ऋण-समता अनुपात 69.83 हो जाता है, जो संतुलन पत्र को अधिक लीवरेज्ड या ऋण-आधारित दर्शाता है, हालांकि नकदी का उच्च स्तर कुछ ऋण को कवर कर सकता है। वर्तमान अनुपात 1.28 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपनी वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सक्रिय संपत्ति रखती है। रिटर्न पर पूंजी N/A है और संपत्ति पर रिटर्न -17.1% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता को दर्शाता है कि कंपनी अपनी संपत्ति और पूंजी के साथ नुकसान में है, जो इसके संचालन अवस्था को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
अवधि P/E अनुपात N/A है और आगे की P/E भी N/A है, जो अंतिम आय की अनुपस्थिति को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि भविष्य की आय के प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी करना अभी भी संभव नहीं है क्योंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है। दाम-पुस्तक अनुपात 0.25 है, जो बाजार की पुस्तक मूल्य से अधिक कीमत का संकेत देता है और यह दर्शाता है कि बाजार ने कंपनी की संपत्ति को काफी कम कीमत पर मूल्यांकन किया है। दाम-वेचन अनुपात 0.10 और EV/EBITDA 1.12 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन सूचकांक से पता चलता है कि कंपनी की कीमत उसकी आय या आय के मुकाबले बहुत कम है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। 52-साप्ताहिक उच्च $210.00 और 52-साप्ताहिक निम्न $3.50 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत इस परिसर के निचले सिरे पर चल रही है और इसका अर्थ है कि बाजार की संवेदनशीलता बहुत कम है। बीटा मान -0.80 है, जो कीमत की उतार-चढ़ाव के लिए व्यापक बाजार के सापेक्ष क्या है और यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत बाजार के प्रवृत्तियों के विपरीत चलती है, जो इसकी उच्च जोखिम या अस्थिरता को दर्शाता है।
Growth & Income
वार्षिक आय वृद्धि -34.2% है और आय वृद्धि N/A है, जो यह दर्शाता है कि आय गिर रही है और आय की वृद्धि की तुलना में आय की वृद्धि धीमी है, जो इसका अर्थ है कि कंपनी की आय में गिरावट आ रही है। लाभांश वितरण N/A है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी तक लाभांश नहीं देती है और इसका अर्थ है कि कंपनी अपनी आय को विकास में पुनर्निवेश करने के बजाय नकदी के रूप में रखती है। कंपनी नॉन-डिविडेंड पेयर है, जो इसका अर्थ है कि कंपनी अपनी आय को लाभांश के बजाय विकास में पुनर्निवेश करने के लिए उपयोग करती है, लेकिन इसकी वित्तीय स्थिति यह दर्शाती है कि यह विकास के बजाय नुकसान में है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल की सारांश यह है कि कंपनी वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति में है और इसके संचालनों में सुधार की आवश्यकता है।