कंपनी का अवलोकन
टेम्पेस्ट थेरेप्युटिक्स, इंक. (TPST) एक क्लिनिकल-स्टेज बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो कैंसर के उपचार के लिए छोटे अणु थेरेप्यूटिक्स विकसित करती है। इस कंपनी का प्रमुख उत्पाउत्ता उम्मीदवार मेज़ाल्पेट (Amezalpat) है, जो एक मौखिक छोटे अणु है जो परोक्सीसोम प्रोलिफेरेटर-एक्टिवेटेड रिसेप्टर एल्फा का चयनित प्रतिरोधी है। यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में कार्य करती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का हिस्सा है, जहाँ नए चिकित्सा उत्पादों के विकास और क्लिनिकल परीक्षण पर भारी संसाधनों की आवश्यकता होती है। कंपनी केवल 4 कर्मचारी रखती है और इसकी बाजार पूंजी $22.38 मिलियन है, जो इसकी नवीनता और छोटे पैमाने को दर्शाता है। इसका वार्षिक राजस्व उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन नकारात्मक मुनाफे के साथ, यह संकेत देता है कि कंपनी अभी विकास और क्लिनिकल परीक्षण चरण में है। इसकी बाजार पूंजी और राजस्व की कमी इस बात को दर्शाती है कि यह अभी एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध लेकिन वित्तीय रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, जो बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए आम है।
वित्तीय स्वास्थ्य
टेम्पेस्ट थेरेप्युटिक्स का राजस्व (TTM) उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं है, जबकि इसका शुद्ध लाभ (TTM) $-26,262,000 और EBITDA $-26,309,000 दर्ज किया गया है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर (जो कि यहाँ नॉन-एक्सिस्टेंट राजस्व के कारण अप्रकट है) दिखाता है कि कंपनी का लागत संरचना पूरी तरह से अनुसंधान और विकास खर्चों पर निर्भर है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक नुकसान हुआ है। फ्री कैश फ्लो $-17,585,750 है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन में तंग स्थिति को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह बाह्य वित्तीय सहायता या स्व-निर्धारित पूंजी पर निर्भर रहेगा। कच्चे सामग्री मार्जिन, संचालन मार्जिन और लाभ मार्जिन तीनों शून्य प्रतिशत (0.0%) हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए सामान्य है जब तक कि वे व्यावसायिक रूप से उत्पादों को बेचने के लिए नहीं पहुँचते। कंपनी के पास $7.71 मिलियन नकद है, जो कि $8.14 मिलियन कुल ऋण से कम है, जो एक संतुलित लेकिन चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। कर्ज-समता अनुपात 122.09 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी का ऋण उसकी मालिकाना हिसाब से काफी अधिक है और यह उच्च जोखिम के साथ चल रहा है। वर्तमान अनुपात 2.50 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने अल्प-म्यूटिकली उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी और प्रत्याशित आय है, भले ही कुल ऋण उच्च हो। रिटर्न पर समता (ROE) -203.6% और रिटर्न पर संपत्ति (ROA) -56.9% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है जो अभी भी नुकसान में है और निवेशकों के लिए कोई सकारात्मक रिटर्न नहीं दे रहा है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी मुनाफा में नहीं है, जबकि आगे की पी/ई -1.29 है जो नकारात्मक मुनाफे की स्थिति को दर्शाता है। पी/बी अनुपात 1.15 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी की किताब की मूल्य के लगभग समान मूल्य पर इसे मूल्यांकित कर रहा है, जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक सामान्य सीमा है जब तक कि वे लाभदायक नहीं हो जाते। पी/एस अनुपात उपलब्ध नहीं है क्योंकि कोई राजस्व नहीं है, और ईवी/ईबीआईटाडी -0.87 है जो नुकसान वाली स्थिति को पुष्ट करता है। 52-साप्ताहिक उच्च $12.23 और 52-साप्ताहिक निचला $1.50 है; हालांकि, चूंकि वर्तमान दाम सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है, हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वर्तमत दाम इस सीमा के सापेक्ष कहाँ खड़ा है, लेकिन बीटा -1.89 का मान यह दर्शाता है कि दाम का उतार-चढ़ाव सामान्य बाजार के सापेक्ष बहुत अधिक है। ऋणात्मक बीटा का अर्थ है कि इस स्टॉक का व्यवहार विस्तृत बाजार के विपरीत हो सकता है, जो बायोटेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अक्सर देखा जाता है जब बाजार गिरता है तो ये बढ़ सकते हैं और जब बाजार बढ़ता है तो ये गिर सकते हैं। यह उच्च विषमता निवेशकों के लिए जोखिम का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इससे जुड़े जोखिमों को समझना आवश्यक है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) और मुनाफे की वृद्धि (YoY) दोनों उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और कोई व्यावसायिक राजस्व नहीं है। चूंकि कंपनी मुनाफा में नहीं है और न तो कोई वित्तीय वृद्धि दर उपलब्ध है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि मुनाफा राजस्व से तेजी से या धीमी गति से बढ़ रहा है, क्योंकि राजस्व शून्य है। कंपनी कोई लाभांश देती नहीं है; लाभांश उत्पादन दर उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का कोई हिस्सा लाभांश के रूप में नहीं देती है। चूंकि कंपनी मुनाफा में नहीं है, यह लाभांश नहीं दे सकती है और इसके बजाय, यह अपने सीमित संसाधनों को विकास और क्लिनिकल परीक्षण में पुनर्निवेश करने पर केंद्रित है। इस प्रकार, टेम्पेस्ट थेरेप्युटिक्स का वृद्धि और आय प्रोफाइल पूर्णतः विकास-केंद्रित है और इसमें कोई लाभांश या स्थिर आय नहीं है, जो बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए सामान्य है।