कंपनी का अवलोकन
स्प्रूस बायोसाइंसेज, इंक. (SPRB) एक बायोफार्मास्युटिकल कंपनी है जो न्यूरोलॉजिकल विकारों के लिए नवाचारपूर्ण चिकित्सा विधियों को विकसित और वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। कंपनी का मुख्य उत्पाद TA-ERT है, जो रीकॉम्बिनेंट ह्यूमन अल्फा-एन-एसीटिलग्लुकोसामिनेज केस एक एंजाइम रिप्लेसमेंथ थेरेपी है, जो रोगियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में संचालित होती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का हिस्सा है, जहाँ नई दवाओं के विकास पर शोध और निवेश मुख्य ध्यान केंद्रित होता है। कंपनी का बाजार मूल्य 87.33 मिलियन डॉलर है, जबकि इसका कुल कर्मचारी गणना 8 है; वार्षिक आयुक्त के लिए उपलब्ध आंकड़े N/A हैं, जो कंपनी के विकास चरण को दर्शाते हैं। इस बाजार मूल्य और आयुक्त के संदर्भ में, कंपनी अभी एक छोटे पैमाने पर संचालित हो रही है, जो बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में शुरुआती चरण के संचालनों की सामान्य स्थिति को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
स्प्रूस बायोसाइंसेज की वार्षिक आयुक्त (TTM) N/A है, जबकि शुद्ध लाभ (TTM) -38,966,000 डॉलर है और EBITDA -28,592,000 डॉलर है। आयुक्त और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर दिखाता है कि कंपनी की संरचना में लागत बहुत अधिक है, विशेष रूप से शोध और विकास खर्च जो बायोफार्मास्युटिकल कंपनियों में सामान्य हैं। मुक्त नगदी प्रवाह -16,669,375 डॉलर है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी अपने संचालनों के लिए नकदी का इस्तेमाल कर रही है और उसकी वित्तीय लचीलापन सीमित है। कंपनी के पास 48.91 मिलियन डॉलर का नकदी संसाधन है, जो 736,000 डॉलर के कुल कर्ज से काफी अधिक है। कुल कर्ज और समानता अनुपात 1.73 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी का बैलेंस शीट थोड़ा लीवरेज्ड है, लेकिन नकदी की तुलना में कर्ज बहुत कम है। वर्तमान अनुपात 5.17 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने लघु-अवधि के विनियमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी स्रोत उपलब्ध हैं। संपत्ति पर लौटने की दर -109.2% और संपत्ति पर लौटने की दर -36.4% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन की प्रभावशीलता अभी भी नकारात्मक है क्योंकि कंपनी अभी भी हानि में संचालित हो रही है।
मूल्यांकन आकलन
पीई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे की पीई -11.39 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभ में नहीं है और भविष्य के लाभों की अपेक्षा कम है। बुक मूल्य के मुकाबले कीमत का अनुपात 2.05 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार ने कंपनी के बुक मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम दे दिया है। वे/EBITDA अनुपात -1.37 है और कीमत-से-विक्री अनुपात उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि परंपरागत मूल्यांकन मेट्रिक्स अभी तक लागू नहीं हो रहे हैं। 52-सप्ताहा उच्च $1777.50 और 52-सप्ताहा कम $7.00 है, जो यह दर्शाता है कि वर्तमान कीमत इस सीमा के बहुत नीचे है। बीटा मान 3.68 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में परिवर्तन व्यापक बाजार की तुलना में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव का अनुभव करती है।
Growth & Income
आयुक्त वृद्धि (YoY) और मुनाफा वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और इसके मुनाफे की वृद्धि की दर अभी निर्धारित नहीं की गई है। कंपनी ने कोई लाभांश नहीं दिया है, जिसका लाभांश प्रतिशत 0.0% है और पAYOUT अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे को विकास में पुनर्निवेश करने के बजाय लाभांश वितरण में नहीं लगाती है। कंपनी के पास कोई लाभांश वितरण नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे को विकास में पुनर्निवेश करने के बजाय लाभांश वितरण में नहीं लगाती है। कंपनी की कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी भी विकास चरण में है और इसके मुनाफे की वृद्धि की दर अभी निर्धारित नहीं की गई है।
समकक्ष तुलना
Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Spruce Biosciences, Inc. का P/E अनुपात N/A है।