कंपनी का अवलोकन
सेंटी बायोसाइंसेस, इंक. एक क्लिनिकल स्टेज बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो अप्रतिम रोगों के साथ रहने वाले मरीजों के लिए अपने जीन सर्किट प्लेटफॉर्म तकनीकों के साथ इंजीनियरिंग की गई सेल और जीन थेरेपी विकसित करती है। इस कंपनी का नेतृत्व उत्पाद उम्मीदवार 'ऑफ-द-शेल्फ' स्वस्थ वयस्क दाताओं से प्राप्त प्राकृतिक किलर (NK) कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। यह संस्थान स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्य करता है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में स्थित है, जो दीर्घकालिक अनुसंधान और विकास पर आधारित जटिल औषधि विकास चक्र को दर्शाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $26.54 मिलियन है और वार्षिक राजस्व $22,000 है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। ये आंकड़े एक छोटे स्केल सार्वजनिक संपत्ति को दर्शाते हैं, जो बाजार में अपनी स्थिति को दर्शाते हैं और यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी भी प्रारंभिक चरणों में है।
वित्तीय स्वास्थ्य
संस्था का वार्षिक राजस्व $22,000 है, जबकि शुद्ध आय $-61,438,000 और EBITDA $-54,667,000 है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जो संकेत देता है कि इसका संचालन और विकास खर्च राजस्व की तुलना में बहुत अधिक हैं। मुक्त नकदी प्रवाह $-23,338,000 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास संचालन की नकदी का उत्पादन करने में संघर्ष हो रहा है और इसका वित्तीय लचीलापण सीमित है। कंपनी की कच्चा मार्जिन 0.0% है, संचालन मार्जिन -37095.5% है और लाभ मार्जिन 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी लाभप्रद नहीं है और संचालन खर्च राजस्व के मुकाबले बहुत अधिक हैं। कुल नकदी $16.73 मिलियन है जबकि कुल कर्ज $28.89 मिलियन है, और ऋण-से-मालिकता अनुपात 516.93 है, जो संतुलन पत्र को बहुत अधिक लीवरेज्ड या जोखिम भरा बताता है। वर्तमान अनुपात 1.67 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक विनिर्माण को पूरा करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान है। इनपुट पर पूंजी का परिणाम -218.1% है और संपत्ति पर परिणाम -48.9% है, जो प्रबंधन की प्रभावीता के बारे में संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और अपनी संपत्ति को प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पछड़ा हुआ P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे वाला P/E -0.95 है, जो अपेक्षित आय के पथ के बारे में संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभप्रद नहीं है और भविष्य में नुकसान के अनुमान को दर्शाता है। दाम-से-बुकिंग अनुपात 4.71 है, जो बाजार द्वारा बुकिंग मूल्य से अधिक मूल्य को दर्शाता है। दाम-से-बिक्री अनुपात 1206.28 है और EV/EBITDA -0.71 है, जो यह दर्शाता है कि यह वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंड कंपनी की उच्च मूल्य की स्थिति को दर्शाते हैं। 52-सप्ताह उच्च $5.10 है और 52-सप्ताह कम $0.77 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का वर्तमान दाम इस श्रेणी के भीतर स्थित है। बीटा 2.12 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में चरमरावण ब्रॉडर मार्केट की तुलना में अधिक है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है और आय वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास के चरण में है। लाभांश उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी आयों को लाभांश के बजाय विकास में पुनः निवेश करती है। कंपनी अभी भी विकास और आय प्रोफाइल को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है।
समकक्ष तुलना
Senti Biosciences Holdings, Inc. (SNTI) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Senti Biosciences Holdings, Inc. का P/E अनुपात N/A है।