कंपनी का अवलोकन
सिलो फार्मा, इंक. एक विकासशील चरण में कार्यरत बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अल्पविकसित शर्तों, जैसे कि पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD), तनाव-निर्भर चिंता विकारों, फाइब्रोमायल्जिया और केंद्रीय नर्वस सिस्टम (CNS) रोगों को संबोधित करने वाले थेरेप्यूटिक्स का विकास कर रही है। यह कंपनी स्वास्थ्य सेवा (Healthcare) क्षेत्र में संचालित होती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि इसका मूल उद्देश्य नई दवाओं की खोज और विकास के माध्यम से चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। कंपनी की आर्थिक विरासत या बाजार मूल्यांकन 7.19 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, जिसके साथ ही इसका वार्षिक राजस्व 72,102 डॉलर और कर्मचारी श्रृंखला में केवल 3 सदस्य हैं। इन संख्याओं से पता चलता है कि यह एक बहुत ही छोटे स्तर की सार्वजनिक कंपनी है जिसका राजस्व बहुत सीमित है और जो मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास पर निर्भर करती है। इस छोटे बाजार मूल्यांकन और कम राजस्व के संयोजन से स्पष्ट होता है कि कंपनी अभी अपनी उत्पाद लाइन को बाजार में स्थापित करने और व्यापक आयुष्मान को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का ट्रेलिंग twelve-महीने का राजस्व 72,102 डॉलर है, जबकि निट इनकम -4,227,698 डॉलर और EBITDA -4,269,222 डॉलर है। राजस्व और निट इनकम के बीच का विशाल अंतर 4,299,798 डॉलर का है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना बहुत ही भारी है और वह अपने ऑपरेशनल खर्चों को कवर करने में विफल रही है। फ्री कैश फ्लो का मान -3,555,834 डॉलर है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल खर्चों को पूरा करने के लिए अपने मौजूदा धन की खपत की है, जिससे इसके वित्तीय लचीलेपन पर प्रश्न उठता है। कंपनी के तीन मार्जिन फिगरों में, ग्रास मार्जिन 38.6% है जो उत्पाद की कीमत पर उत्पादन लागत के बीच के अंतर को दर्शाता है, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन -4363.3% और प्रॉफिट मार्जिन 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने कुल खर्चों को कवर करने में असमर्थ है। कंपनी के पास 6.86 मिलियन डॉलर के कैश हैं और कुल देब्ट शून्य है, जिससे पता चलता है कि बैलेंस शीट पर कोई लेबर नहीं है और यह एक कंसर्वेटिव या सावधानीपूर्ण संतुलन दर्शाता है। हालांकि, डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है (N/A), लेकिन शून्य देब्ट के कारण कंपनी का लेवरेज बहुत कम है। करंट रेशियो 11.36 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने शॉर्ट-टर्म ऑब्लीगेशन्स को पूरा करने के लिए अपनी शॉर्ट-टर्म एसेट्स के मुकाबले बहुत अधिक नकदी उपलब्ध है। रिटर्न ऑन इक्विटी -74.6% और रिटर्न ऑन एसेट्स -35.6% है, जो यह दर्शाता है कि मैनेजमेंट वर्तमान में शेयरधारकों और एसेट्स के लिए नकारात्मक रिटर्न दे रहा है और कंपनी ने अभी तक अपनी ऑपरेशनल क्षमता से मुनाफा कमाने में सफल नहीं हुई है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई रेशियो उपलब्ध नहीं है (N/A), जबकि फॉरवर्ड पी/ई -0.63 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और भविष्य में मुनाफा कमाने की उम्मीद के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.93 है, जो यह दर्शाता कि बाजार द्वारा कंपनी के बुक वैल्यू पर कोई प्रीमियम नहीं दिया जा रहा है और शेयर की कीमत कंपनी की नेट एसेट्स के करीब है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 99.72 और ईवी/ईबीआईटीएडा 0.14 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत उसके राजस्व के सापेक्ष बहुत अधिक है, जो एक विकासशील कंपनी के लिए आम है जहां भविष्य की आय की उम्मीद की जाती है। 52-हफ्ते हाई 1.19 डॉलर और 52-हफ्ता लो 0.22 डॉलर है, जिससे पता चलता है कि शेयर की कीमत इस सीमा के भीतर व्यापार कर रही है और हाल के उच्च स्तर से काफी नीचे है। बेटा वॉल्यूम 0.59 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत का उतार-चढ़ाव ब्रोडर मार्केट के मुकाबले कम है और यह एक कम वॉलाटाइलिटी वाली स्टॉक के रूप में वर्गीकृत हो सकती है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि दर 0.0% है और आर्निंग्स वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है (N/A), जो यह दर्शाता है कि कंपनी का राजस्व स्थिर है लेकिन मुनाफा कमाने में अभी भी संघर्ष कर रही है। चूंकि कंपनी नुकसान में है, इसलिए डिविडेंड याल 0.0% और पेआउट रेशियो 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आय को शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में वापस करने के बजाय गतिशीलता या विकास में पुनर्निवेश करने के लिए रखती है। कंपनी का समग्र वृद्धि और इनकम प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी भी एक डेवलपमेंटल स्टेट कंपनी है जो अपने उत्पादों को बाजार में लाने और मुनाफे के लिए आवश्यक पूंजी को जुटाने के लिए अपनी नकदी स्रोतों पर निर्भर है।