कंपनी का अवलोकन
स्पाइग्लास फार्मा, इंक. (SGP) एक बायोफार्मास्युटिकल कंपनी है जो दीर्घकालिक आँखों की समस्याओं वाले रोगियों के लिए उपचार और औषधि वितरण प्रदान करती है। कंपनी का मुख्य उत्पाद बिमेटोप्रोस्ट ड्रग पैड-आईओएल सिस्टम (BIM-IOL सिस्टम) है, जिसमें आँख के भीतर रखा जाने वाले नई और संपत्तीय औषधि पैड शामिल हैं। यह संरचना स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में स्थित है और विशिष्ट रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के अंतर्गत कार्य करती है, जहाँ नई चिकित्सा तकनीकों और दवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 742.74 मिलियन डॉलर है, जबकि वार्षिक आय और कर्मचारी संख्या उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपलब्ध नहीं है। इस बाजार पूंजीकरण का संकेत देता है कि कंपनी एक मध्यम आकार की सार्वजनिक इकाई है जो अपनी विशेषज्ञता पर निर्भर करती है, न कि अपनी बड़ी आय या विस्तृत कर्मचारी आधार पर।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की कुल आय (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध लाभ (TTM) -39,869,000 डॉलर और ईबीआईटीएडीए (EBITDA) -40,837,000 डॉलर है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर या तो नगण्य है या उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की लागत संरचना में उच्च संचालन खर्च या गैर-संचालन खर्च शामिल हैं जो लाभ को नकारात्मक बना रहे हैं। मुक्त नकदी प्रवाह -22,241,624 डॉलर है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी ने इस अवधि के दौरान नकदी के लिए आवेदन किए हैं और इसकी वित्तीय लचीलापन सीमित है। कंपनी के पास 107.44 मिलियन डॉलर की नकदी है, जो कि कुल कर्ज 1.58 मिलियन डॉलर से काफी अधिक है। कर्ज-से-मालिकता अनुपात 1.50 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी का संतुलन पत्र थोड़ा लीवरेज्ड है, हालाँकि नकदी की विशाल रकम इस कर्ज को आसानी से ढक सकती है। वर्तमान अनुपात 12.67 है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक कर्ज को चुकाने के लिए बहुत अधिक नकदी और संपत्ति उपलब्ध है, जो इसे उच्च तरलता की स्थिति में रखता है। रिटर्न ऑन इक्विटी -67.7% और रिटर्न ऑन एसेट्स -37.2% है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि कंपनी ने इस अवधि में शेयरधारकों के लिए नेगेटिव रिटर्न उत्पन्न किया है और इसके संपत्ति आधार पर भी नुकसान का अनुभव किया है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई -11.58 है। यह अंतर यह सुझाव देता है कि市场预期 में अनेक वर्षों के लिए नकारात्मक कमाई का दृष्टिकोण है या भविष्य में लाभ में वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन चूँकि वर्तमान लाभ नकारात्मक है, इसलिए यह मेट्रिक केवल भविष्य के अनुमान पर आधारित है। प्राइस-टू-बुक अनुपात -0.50 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कीमत कंपनी की बुक वैल्यू से काफी नीचे है, जो अक्सर विकासशील कंपनियों में देखा जाता है जहाँ भविष्य की संभावनाएँ वर्तमान संपत्ति को कम कर देती हैं। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात उपलब्ध नहीं है और ईवी/ईबीआईटीएडीए -20.60 है, जो एक अन्य वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक के रूप में नकदी-समकक्ष और संचालन प्रदर्शन की नकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। 52-सप्ताहा की उच्चतम कीमत 32.44 डॉलर और न्यूनतम कीमत 20.16 डॉलर है। कंपनी की वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर स्थित है, लेकिन सटीक प्रतिशत गणना के लिए वर्तमान कीमत की आवश्यकता है जो उपलब्ध तथ्यों में स्पष्ट रूप से दी गई नहीं है, इसलिए यह केवल श्रेणी के सीमाओं के संदर्भ में समझा जा सकता है। बीटा मान उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कंपनी की कीमत में उतार-चढ़ाव का संबंध व्यापक बाजार से निर्धारित नहीं किया गया है या यह मेट्रिक रिपोर्ट नहीं किया गया है।
Growth & Income
आय में वृद्धि दर और मुनाफा में वृद्धि दर दोनों उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए यह निर्धारित करना असंभव है कि मुनाफा आय की तुलना में तेजी से या धीमी गति से बढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी वार्षिक वृद्धि डेटा उपलब्ध नहीं है। कंपनी एक लाभांशदाता नहीं है, जिसका अर्थ है कि इसका लाभांश योग 0.0% और पेआउट अनुपात 0.0% है। चूंकि कंपनी कोई लाभांश नहीं देती है, यह संभावित रूप से अपनी सीमित मुनाफा स्थिति के कारण है और यह अपनी कमाई को पुनः निवेश करने के बजाय बचा रही है या फिर बाजार में वृद्धि पर खर्च कर रही है। कंपनी का कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल वर्तमान में विकास के चरण में है, जहाँ नकदी प्रवाह नकारात्मक है और कोई भी लाभांश वितरण नहीं किया जा रहा है, जो दीर्घकालिक बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए सामान्य है।
समकक्ष तुलना
SpyGlass Pharma, Inc. (SGP) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। SpyGlass Pharma, Inc. का P/E अनुपात N/A है।