कंपनी का अवलोकन
ओलेनॉक्स इंडस्ट्रीज इंक. (SGBX), जिसे सफ एंड ग्रीन होल्डिंग्स कॉर्प. के तहत संचालित किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास और वाणिज्यिक उपयोग के लिए लकड़ी या स्टील के आधार मटीरियल का उपयोग करके प्री-फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर संरचनाओं की आपूर्ति करता है। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य निर्माण, चिकित्सा, और विकास और पर्यावरण के तीन खंडों के माध्यम से इन संरचनाओं को निर्माण और वितरण करना है, जो इसे औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत धातु निर्माण उद्योग का हिस्सा बनाता है। इस उद्यम की आर्थिक आकार को $9.27 मिलियन की बाजार पूंजी, $3.38 मिलियन की वार्षिक राजस्व (TTM), और 31 कर्मचारियों की उपस्थिति द्वारा परिभाषित किया गया है। इन संख्याओं का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह एक छोटे पैमाने की निजी या सार्वजनिक कंपनी है जिसका बाजार मूल्य इसकी वार्षिक आय से काफी कम है, जो इसकी मंच की सीमाओं और बाजार में उसकी कम उपस्थिति का संकेत देता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी ने पिछले 12 महीनों में $3.38 मिलियन का राजस्व उत्पन्न किया है, लेकिन शुद्ध लाभ में भारी नुकसान हुआ है, जो -$23,143,144 तक पहुंच गया है, जबकि EBITDA का मान -$10,233,119 है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का यह विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना का एक गंभीर संकेत है, जहां चलती लागतें और संचालन खर्च राजस्व के बहुत अधिक हिस्से को खा रहे हैं, जिससे ग्रास मार्जिन नकारात्मक 63.4% हो गया है। संचालन मार्जिन -$238.6% और लाभ मार्जिन 0.0% का होना दर्शाता है कि कंपनी के प्रत्येक संचालित तंत्र में महत्वपूर्ण नुकसान हो रहा है और यह अभी भी लाभ कमाने की स्थिति में नहीं है। फिर भी, कंपनी की स्वतंत्र नगदी प्रवाह (Free Cash Flow) $1.46 मिलियन है, जो इसकी वित्तीय लचीलेपन को सुनिश्चित करता है और संभावित भविष्य के निवेश या ऋण चुकाने की क्षमता का संकेत देता है। वित्तीय पंजीकरण में, कंपनी के पास $3.02 मिलियन की नगदी है, लेकिन इसका कुल ऋण $12.19 मिलियन है, जिससे कर्ज से इक्विटी अनुपात 48.90 हो गया है। यह संतुलन संकेत देता है कि कंपनी की संपत्ति संरचना में कर्ज का भारी उपयोग है, जो जोखिम को बढ़ाता है। हालांकि, वर्तमान अनुपात 0.18 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने लघु-अवधि के कर्जों को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां नहीं हैं। इसके अलावा, वापसी पर इक्विटी (ROE) -228.4% और संपत्तियों पर वापसी (ROA) -21.8% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को संकेतित करता है कि वे संपत्तियों और मालिकों के लिए अत्यधिक नुकसान का अनुभव कर रहे हैं।
मूल्यांकन आकलन
ओलेनॉक्स इंडस्ट्रीज की ट्रेलिंग पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी पी/ई -1.13 है। पी/ई अनुपातों में यह अंतर या तो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है या कि बाजार में भविष्य के मुनाफे के लिए अपेक्षाएं बहुत कम हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि मुनाफे की यात्रा अभी भी सकारात्मक नहीं है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.05 है, जो बाजार की किताब के मूल्य के ऊपर कोई प्रीमियम नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि शेयर का बाजार मूल्य कंपनी की शुद्ध संपत्ति से काफी कम है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 2.74 और ईवी/ईबीआईटीडीए -2.11 है, जो एक अमूर्त मूल्यमापन तरीका है जो यह सुझाव देता है कि बाजार अभी भी कंपनी के नुकसान को मूल्यवान नहीं मान रहा है। शेयर की 52-सप्ताहाई उच्चतम $96.00 और निम्नतम $1.31 है, जिससे लगता है कि शेयर अभी भी अपनी उच्चतम कीमत से काफी नीचे है, जबकि निम्नतम के करीब है। बीटा 1.88 है, जो दर्शाता है कि इस शेयर की कीमत की विवशता बाजार के सापेक्ष काफी अधिक है, जिसका अर्थ है कि जब बाजार गिरता है तो यह शेयर अधिक तेजी से गिर सकता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वार्षिक) -40.0% है, जबकि आय वृद्धि उपलब्ध नहीं है। राजस्व में गिरावट के बावजूद, चूंकि मुनाफा नकारात्मक है, इसलिए आय की वृद्धि के साथ तुलना करना अभी भी संभावित नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि कंपनी की आय क्षमता कमजोर हो रही है। कंपनी एक लाभांशदाता नहीं है, जिसका लाभांश प्रतिशत 0.0% है और लाभांश उत्पादन अनुपात भी शून्य है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपने मुनाफे (या नुकसान) को पुनर्निवेश करने के बजाय बाजार में लाभांश के रूप में वापस नहीं कर रही है। चूंकि कंपनी नुकसान में है, इसलिए यह लाभांश के बजाय अपने संचालनों को फिर से शुरू करने या कर्ज को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती है।总的来说, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल इस बात का संकेत देता है कि यह अभी भी विकास की अवस्था में है, लेकिन इसकी वित्तीय स्थिरता अभी भी संकट में है।