कंपनी का अवलोकन
GPGI, Inc., जिसका टिकर CMPO है, अपने प्रमुख उपकरण CompoSecure के माध्यम से मेटल, कंपोझिट और प्रॉप्राइटरी वित्तीय लेन-देन कार्डों का उत्पादन और डिज़ाइन करता है जो अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हैं। यह कंपनी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत है और विशेष रूप से धातु निर्माण उद्योग का हिस्सा है, जो इसके कारोबार के मूलभूत स्वरूप को दर्शाता है। इस संस्थान के पास 1000 कर्मचारी हैं और इसका मार्केट कैपिटाइजेशन 7.28 बिलियन डॉलर है, साथ ही इसका ट्यू-टू-मॉन्थ (TTM) आनुमानीक राजस्व 160.68 मिलियन डॉलर है। इन संख्याओं के संयोजन से स्पष्ट होता है कि कंपनी एक बड़े पैमाने पर संचालित व्यवसाय है जो अपने उत्पादों के माध्यम से वित्तीय प्रणालियों में सुरक्षा और भुगतान क्षमता प्रदान करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का ट्यू-टू-मॉन्थ (TTM) राजस्व 160.68 मिलियन डॉलर है, जबकि नैट इनकम -216.658 मिलियन डॉलर और EBITDA 12.92 मिलियन डॉलर है, जो आय और लाभ के बीच के अंतर को उजागर करते हैं। इस ऋणात्मक नैट इनकम का अर्थ यह है कि कंपनी की लागत संरचना में महत्वपूर्ण व्यय शामिल हैं जो राजस्व को पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं, जिससे ओवरऑल मुनाफा ऋणात्मक हो गया है। फिर भी, फ्री कैश फ्लो 120.28 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। कंपनी के तीन मार्जिन—ग्रोस मार्जिन 50.6%, ऑपरेटिंग मार्जिन 5.6%, और प्रॉफिट मार्जिन -134.8%—सभी अलग-अलग स्तरों पर कार्यरत हैं जो उत्पादन दक्षता और आकलन की स्थिति को दर्शाते हैं। कुल नकदी 127.36 मिलियन डॉलर है और कुल ऋण शून्य है, जो एक अत्यंत संरक्षित और कम ऋणित संतुलन पत्र को दर्शाता है। करंट रेशियो 2.26 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास लघु-अवधि के लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) N/A है और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) 1.2% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता के बारे में बताते हैं कि एसेट्स का उपयोग कितना कुशलतापूर्वक किया जा रहा है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई रेशियो N/A है जबकि फॉरवर्ड पी/ई 22.51 है, जो भविष्य में होने वाली कमाई के ट्रैजेक्टरी के बारे में अपेक्षाओं को दर्शाता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 20.61 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से ऊपर की प्रीमियम को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 45.30 और एवी/ईबीआईटीडीए 232.95 हैं, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स की स्थिति को प्रकट करते हैं। 52-सप्ताहाई उच्च 26.78 डॉलर और 52-सप्ताहाई निम्न 9.24 डॉलर है, जो किमत की विविधता को दर्शाता है। बीटा 1.01 है, जो यह दर्शाता है कि मूल्य में उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में कैसे व्यवहार करता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) N/A है और कमाई वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) N/A है, जो यह दर्शाता है कि कमाई की वृद्धि राजस्व की तुलना में कैसे तेज या धीमी है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, डिविडेंड यील्ड N/A और पेआउट रेशियो 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कमाई को विकास में पुनर्निवेशित किया जा रहा है। इस प्रकार, कंपनी अपनी आय को डिविडेंड देने के बजाय विकास में पुनर्निवेशित करती है।
समकक्ष तुलना
GPGI, Inc. (CMPO) धातु निर्माण उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
धातु निर्माण उद्योग का औसत P/E अनुपात 41.3x है। GPGI, Inc. का P/E अनुपात N/A है।