Scage Future (SCAG) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

Scage Future, जिसका टिकर SCAG है, एक उद्यम जिसमें भारी-भरकम नई विद्युत वाहन (NEV) ट्रक और ई-फ्युल समाधानों के विकास और वाणिज्यिकीकरण शामिल है, यह गतिविधियों के क्षेत्र में कृषि और भारी निर्माण मशीनरी उद्योग में कार्य करता है। इस कंपनी के पास 99 कर्मचारी हैं जो मुख्य रूप से चीन में भारी-भरकम लोडिंग और उन्लोडिंग अनुप्रयोगों के लिए ड्रैगन किंग नामक प्लग-इन हाइब्रिड डंप ट्रक जैसे उत्पाद प्रदान करते हैं। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 71.88 मिलियन डॉलर है, और पिछले 12 महीनों का राजस्व 11.12 मिलियन डॉलर रहा है, जो इसकी आकार को परिभाषित करता है। यह बाजार मूल्यांकन और राजस्व का संयोजन दर्शाता है कि कंपनी अभी भी एक मध्यम-आकार की सार्वजनिक संस्था है जिसके पास भारी-भरकम निर्माण मशीनरी और इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक में निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता है, हालांकि इसका राजस्व अभी भी विकास के चरण में है।

वित्तीय स्वास्थ्य

पिछले 12 महीनों में कंपनी का राजस्व 11.12 मिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध लाभ -12,943,787 डॉलर और EBITDA -13,066,810 डॉलर है, जो राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच के अंतर से स्पष्ट होता है कि कंपनी की लागत संरचना अभी भी बहुत अधिक है और यह नुकसान में चल रही है। कंपनी के पास मुक्त नगद प्रवाह 4.34 मिलियन डॉलर है, जो संकेत देता है कि भले ही कंपनी नकदी में हानि में है, लेकिन इसके पास परियोजनाओं के निवेश या ऋण चुकाने के लिए कुछ नगदी लचीलापन है। कंपनी के कुल नकदी केवल 133,582 डॉलर हैं, जो कुल ऋण 15.56 मिलियन डॉलर से काफी कम है, और ऋण-से-मालिकाना अधिकतम अनुपात उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन नकदी और ऋण के बीच का बड़ा अंतर संतुलन पत्र को जोखिम भरा बनाता है। कुल नकदी और कुल ऋण की तुलना करने पर पता चलता है कि कंपनी का संतुलन पत्र कर्ज पर आधारित है क्योंकि नकदी संपत्तियां कुल देनदारियों की तुलना में बहुत कम हैं। वर्तमान अनुपात 0.20 है, जो संकेत देता है कि कंपनी के पास संतुलन पत्र के लिए नकदी की गतिशीलता कम है और अल्प-अवधि के ऋण को चुकाने में चुनौतियां हो सकती हैं। अंकित पूंजी पर रिटर्न (ROE) उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है, जबकि संपत्तियों पर रिटर्न -45.1% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि कंपनी की संपत्तियां अभी भी नकदी उत्पन्न करने में विफल रही हैं।

मूल्यांकन आकलन

पिछले 12 महीनों का P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है और आगामी P/E भी उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि अगले राजस्व प्रवृत्ति की अपेक्षाकृत अस्पष्टता है क्योंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है। मूल्य निर्धारण अनुपात -13.56 है, जो बाजार मूल्यांकन को बुक वैल्यू से तुलना करता है और दर्शाता है कि कंपनी के पास नकारात्मक बुक वैल्यू है जिसका कारण नुकसान में चलने वाली कंपनी की नकदी संपत्तियां कम होना है। मूल्य-से-विक्री अनुपात 6.46 है और EV/EBITDA -7.01 है, जो संकेत देता है कि बिक्री के आधार पर मूल्य निर्धारण अधिक उचित है क्योंकि कंपनी की मुनाफे की क्षमता अभी भी नकारात्मक है। 52-सप्ताहा का उच्चतम मूल्य 24.47 डॉलर और निम्नतम मूल्य 0.98 डॉलर है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान मूल्य इस सीमा के भीतर स्थित है, लेकिन सटीक प्रतिशत बिना वर्तमान मूल्य के गणना किए नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह उपलब्ध तथ्यों में नहीं दिया गया है। बीटा मान उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कंपनी की कीमत में उतार-चढ़ाव का अंतरिक्ष बाजार के सापेक्ष उपलब्ध नहीं है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि 38.8% है जबकि आय की वृद्धि उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है, जो संकेत देता है कि राजस्व तेजी से बढ़ रहा है लेकिन मुनाफे की स्थिति अभी भी नकारात्मक है। कंपनी को नकदी वितरण के बजाय विकास में पुनर्निवेश करने की आवश्यकता है क्योंकि इसका लाभ वितरण अनुपात 0.0% है और विभाजित लाभ उपलब्ध नहीं है। कंपनी का राजस्व तेजी से बढ़ रहा है जो भारी-भरकम निर्माण मशीनरी उद्योग में इसके विकास की गति को दर्शाता है, लेकिन नुकसान के कारण आय प्रोफाइल अभी भी संतुलन पत्र को जोखिम में डाल रही है। कंपनी के पास कोई लाभांश नीति नहीं है जो इसे नकदी उत्पन्न करने वाले व्यवसाय के बजाय विकास पर केंद्रित करने के लिए एक संकेत देता है।