कंपनी का अवलोकन
SAB Biotherapeutics, Inc. एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अमेरिका में इम्यून सिस्टम विकारों और संक्रामक रोगों को संबोधित करने के लिए मानव पॉलिक्लोनल इम्यूनोथेरप्यूटिक एंटीबॉडीज के विकास पर केंद्रित है। इस कंपनी ने SAB-142 को अपना मुख्य उत्पाद उम्मीदवार के रूप में पहचाना है, जो एक संभावित रोग-संशोधक एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है। स्वास्थ्य देखभाल सेक्टर में, विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में, यह कंपनी नई चिकित्सीय तकनीकों और औषधों के विकास पर काम करती है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 262.13 मिलियन डॉलर है, और इसके पास 86 कर्मचारी हैं, जबकि वार्षिक आय की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा दर्शाता है कि यह एक मध्यम आकार की सार्वजनिक कंपनी है जो अपनी संसाधनों का उपयोग रिसर्च और विकास पर कर रही है। आय की अनुपलब्धता और कर्मचारी संख्या से यह पता चलता है कि कंपनी अभी अपनी प्रारंभिक चरण में है, जहां पूंजीकरण अक्सर भविष्य के विकास संभावनाओं पर आधारित होता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक आय की जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन शुद्ध आय (TTM) 4.26 मिलियन डॉलर दर्ज की गई है, जबकि EBITDA -45,871,776 डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं है क्योंकि आय का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन EBITDA का ऋणात्मक मान इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की संचालकीय लागतें और कर के बाद के खर्चों को कवर करना अभी चुनौतीपूर्ण है। मुक्त नगदी प्रवाह -21,992,690 डॉलर है, जो कंपनी के लिए नगदी धन के निकालने की स्थिति को दर्शाता है और भविष्य के निवेश या ऋण चुकाने की क्षमता को सीमित करता है। कंपनी का ग्राहक हानि मार्जिन 0.0% है, संचालकीय हानि मार्जिन भी 0.0% है, और लाभ हानि मार्जिन 0.0% है, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी तक लाभदायक संचालन के स्तर पर नहीं पहुंची है। कुल नगदी राशि 96.59 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल ऋण 5.95 मिलियन डॉलर है, और कर्ज-से-संपत्ति अनुपात 3.93 है। यह संतुलन पतला है, लेकिन बड़ी नकदी के भंडार के कारण कंपनी का ब्याज भुगतान करने में क्षमता है। वर्तमान अनुपात 9.46 है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी के पास लघु-अवधि के बकाया ऋणों को चुकाने के लिए पर्याप्त संचालकीय संपत्तियां उपलब्ध हैं। वापसी पर पूंजी 15.0% है, जबकि संपत्तियों पर वापसी -28.2% है, जो इस बात को दर्शाता है कि संपत्तियों का उपयोग करके उत्पन्न होने वाला लाभ अभी भी ऋणात्मक है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे की पी/ई -11.30 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभ में नहीं है और इसलिए परंपरागत लाभ-आधारित मूल्यांकन लागू नहीं होता। किताब के मूल्य पर कीमत का अनुपात 1.17 है, जो दर्शाता है कि बाजार कीमत कंपनी की किताब की मूल्य के थोड़ा ऊपर है, जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए सामान्य है जहां भविष्य के आय के अधिकार की कीमत शामिल होती है। विकल्प मूल्यांकन मापदंडों के रूप में, आय पर कीमत और ईवी/ईबीआईटीडीए -2.17 है, जो कंपनी के सकारात्मक नगदी स्थिति को दर्शाता है क्योंकि ईबीआईटीडीए ऋणात्मक है। 52-सप्ताहा उच्चतम मूल्य 6.60 डॉलर है और 52-सप्ताहा न्यूनतम मूल्य 1.05 डॉलर है। यदि वर्तमान मूल्य इस श्रेणी में स्थित है, तो यह बाजार के मूड और कंपनी की नई जानकारी के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। बीटा मान 0.61 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में कम उतार-चढ़ाव का अनुभव करती है। यह कम बीटा कंपनियों की तुलना में कम जोखिम वाला व्यवहार दर्शाता है, हालांकि बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में उतार-चढ़ाव आम होते हैं।
Growth & Income
वार्षिक आय में वृद्धि और आय में वृद्धि की दर उपलब्ध नहीं है, इसलिए आय और लाभ के बीच की वृद्धी की तुलना की जा नहीं सकती है। कंपनी एक लाभांश देता है, लेकिन लाभांश प्रतिफल दर उपलब्ध नहीं है और वितरण अनुपात 0.0% है। इसका अर्थ है कि कंपनी अभी भी अपने लाभों को विकास में पुनर्निवेशित कर रही है और बाजार में लाभांश देती नहीं है। कंपनी का सामान्य वृद्धी और आय प्रोफाइल इस बात पर निर्भर करता है कि यह अपने उत्पाद विकास पर कितनी तेजी से काम करती है और क्लिनिकल परीक्षणों के परिणाम सकारात्मक होते हैं।
समकक्ष तुलना
SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। SAB Biotherapeutics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।