कंपनी ओवरव्यू
ट्रांसकोड थेराप्यूटिक्स, इंक. एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कैंसर के उपचार और पहचान के लिए दवाओं और निदान विकसित करने और वाणिज्य करने पर केंद्रित है। कंपनी का प्रमुख उपचार उम्मीदवार TTX-MC138 है, जो प्रसारित कोशिकाओं की जीवित रहने के लिए एक मुख्य नियामक, माइक्रोआरएनए-10b को लक्ष्य करता है। स्वास्थ्य देखभाल सेक्टर में, बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के अंतर्गत कार्य करते हुए, यह कंपनी नवाचार के माध्यम से रोगियों के लिए नए उपचार विकल्प प्रदान करने की कोशिश करती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 7.89 मिलियन डॉलर है, जो इसे एक छोटे से बाजार-कैप या माइकरो-कैप स्टॉक के रूप में वर्गीकृत करता है, और इसके पास केवल 7 कर्मचारी हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी अभी अपनी प्रारंभिक चरणों में है और संसाधनों को सीमित संसाधनों और एक संकीर्ण कार्य बल के साथ प्रमुख बाजार स्थितियों को पकड़ने के लिए नियोजित कर रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ट्रांसकोड थेराप्यूटिक्स का वार्षिक राजस्व (TTM) उपलब्ध नहीं है, शुद्ध आय -27,133,924 डॉलर है, और EBITDA -17,003,890 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जो दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास खर्चों और शोध पर भारी व्यय कर रही है क्योंकि यह व्यावसायिक राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। मुक्त नकद प्रवाह -9,216,581 डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन की कमी को संकेत करता है और यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने संचालन को资 产 化 करने के लिए नकद की आवश्यकता है। कच्चा लाभ 0.0%, संचालकीय लाभ 0.0%, और लाभता 0.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और इसका राजस्व संचालन लाभ में परिवर्तित नहीं हो रहा है। कुल नकद 2.84 मिलियन डॉलर है और कुल बकाया 0 है, जो एक संरक्षित संतुलन पत्र को दर्शाता है क्योंकि कंपनी के पास कोई ऋण नहीं है। कर्ज-समता अनुपात उपलब्ध नहीं है, लेकिन शून्य बकाया के साथ यह स्पष्ट है कि कंपनी किसी भी बकाया के बोझ के तहत नहीं है। वर्तमान अनुपात 1.60 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने संचालकीय व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है। ROE -1763.0% और ROA -232.5% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता के बारे में संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और सक्रिय पूंजी पर बर्बादी हो रही है।
मूल्यांकन मूल्यांकन
पश्चगामी P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है और आगामी P/E -14.33 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनियों की आय की अपेक्षित राह में वृद्धि नहीं हुई है या नुकसान की अपेक्षा की जाती है। मूल्य-पुस्तक अनुपात 5.03 है, जो बाजार की पुस्तक मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम को दर्शाता है जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए सामान्य हो सकता है क्योंकि भविष्य के विकास संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्य-बिक्री अनुपात उपलब्ध नहीं है और EV/EBITDA -0.30 है, जो नुकसान वाले संचालन को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभ में नहीं है। 52 हफ्ते का उच्चतम मूल्य 22.04 डॉलर है और 52 हफ्ते का न्यूनतम मूल्य 6.08 डॉलर है, जो इस बीच की शक्तिशाली उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा 1.50 है, जो यह संकेत देता है कि इस स्टॉक की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव को अनुभव करती है।
वृद्धि और आय
वार्षिक राजस्व वृद्धि उपलब्ध नहीं है और आय वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और इसका राजस्व बढ़ रहा है या नहीं। कंपनी एक विभाजित भुगतानकर्ता नहीं है, जिसका मतलब है कि इसकी आय को वृद्धि में पुनर्निवेशित किया जाता है और ब्याज नहीं दिया जाता है। विभाजित प्रीमियम अनुपात 0.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी तक कोई लाभांश नहीं देती है। कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल विकास पर केंद्रित है और इसमें आयदा करने वाली क्षमता की कमी है।
समकक्ष तुलना
TransCode Therapeutics, Inc. (RNAZ) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। TransCode Therapeutics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।