कंपनी का अवलोकन
एट्रियम थेरेप्यूटिक्स, इंक. एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कार्डियोमयोगियाओं से जूझ रहे लोगों की देखभाल को बदलने के लिए हृदय में रибоन्यूक्लिक एसिड (RNA) थेरेप्यूटिक्स प्रदान करने पर केंद्रित है। कंपनी के विकास के चरण में उत्पाद उम्मीदवार ATR 1072 शामिल हैं, जो PRKAG2 के लिए एक siRNA-आधारित उपचार है। यह स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में कार्य करता है, जो आमतौर पर उच्च रिसर्च और विकास खर्चों वाले लंबी अवधि के उत्पाद विकास चक्रों को दर्शाता है। कंपनी का बाजार मूल्य 208.52 मिलियन डॉलर है और वार्षिक आय 18.62 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। यह बाजार मूल्य और आय का आकलन इस बात की ओर इशारा करता है कि यह एक छोटी-माप की सार्वजनिक कंपनी है जो अभी भी व्यापक आय के स्तर तक पहुंचने के लिए उत्पाद विकास में निवेश कर रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की कुल आय 18.62 मिलियन डॉलर (TTM) है, जबकि शुद्ध आय -49,501,000 डॉलर और EBITDA -49,308,000 डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जहाँ संचालन खर्च और विकास खर्च आय को काफी अधिक पार कर रहे हैं। मुक्त नकद प्रवाह -11,653,375 डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन की कमी को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी को अपने निरंतर संचालन के लिए बाहरी पूंजी के लिए निर्भर रहना पड़ सकता है। कुल नकदी की उपलब्धता उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुल कर्ज 3.67 मिलियन डॉलर है, जिससे संतुलन पत्र में कर्ज और समृद्धि का अनुपात उपलब्ध नहीं है। वर्तमान अनुपात 0.07 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता में गंभीर संकट को दर्शाता है क्योंकि यह धन के लिए कर्ज पर निर्भरता को दर्शाता है। लघु-अवधि के कर्जों को चुकाने की क्षमता इस अनुपात से प्रभावित हो रही है। असेट पर लौटने की दर -399.2% है और शेयरधारिता पर लौटने की दर उपलब्ध नहीं है। ये लौटने के मेट्रिक्स प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाते हैं, नकारात्मक प्रतिशत यह संकेत देते हैं कि कंपनी ने अपनी संपत्तियों और शेयरधारिताओं पर लगाए गए निवेश से नुकसान उठाया है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे की पी/ई -3.33 है। पी/ई अनुपातों में अंतर यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभदायक नहीं है और भविष्य के मुनाफे के अनुमान काल्पनिक हैं। कीमत पर बुक अनुपात -3.33 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से प्रीमियम या डिस्काउंट के बजाय अलग-थलग होने को दर्शाता है क्योंकि यह एक नुकसान करने वाली कंपनी के लिए अनोखा है। कीमत पर बिक्री अनुपात 11.20 और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं है। ये वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स इस बात को सुझाते हैं कि बाजार इस कंपनी की भविष्य के आय के संभावनाओं पर आधारित है क्योंकि यह अभी भी सकारात्मक मुनाफे की स्थिति में नहीं है। 52-सप्ताह उच्च 16.77 डॉलर और 52-सप्ताह कम 11.95 डॉलर है। बीटा मान उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत में उतार-चढ़ाव का विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।
Growth & Income
आय का वार्षिक वृद्धि दर -71.1% है और मुनाफे का वार्षिक वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है। मुनाफा आय से तेजी से गिर रहा है या कंपनी नुकसान में गिर रही है, जो उत्पाद विकास की चरणों में होने वाले भारी खर्च को दर्शाता है। डिविडेंड श्रृंखला के लिए, डिविडेंड श्रृंखला उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है। कंपनी नुकसान में होने के कारण डिविडेंड नहीं देती है और इसके मुनाफे को पुनर्निवेश करने के बजाय, यह विकास में पुनर्निवेश करती है। इस प्रकार, कंपनी की समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल विकास-केंद्रित है और यह अभी भी लाभदायक होने के लिए आवश्यक उत्पाद विकास चरणों में है।
समकक्ष तुलना
Atrium Therapeutics, Inc. (RNA) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Atrium Therapeutics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।