कंपनी ओवरव्यू
क्वाइन फार्मास्यूटिकल्स, लिमिटेड एक देर-चरण विशेष फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में दुर्लभ और अपवाह रोगों के लिए उपचार उत्पादों के विकास और वाणिज्यिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी का प्रमुख उत्पाद QRX003 है, जो नेथर्टन सिंड्रोम (NS) को इलाज करने के लिए एक चिकना लोशन है। यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में कार्य करती है, जो नई औषधियों और चिकित्सा तकनीकों के विकास से संबंधित है। कंपनी का बाजार मूल्य 10.36 मिलियन डॉलर है, जो दर्शाता है कि यह एक छोटे पैमाने पर सार्वजनिक कंपनी है, जबकि इसका वार्षिक आय N/A है और कर्मचारी संख्या केवल 3 है। इन आंकड़ों का संदर्भ यह सुझाव देता है कि कंपनी अभी अपने उत्पाद विकास चरण में है और व्यापारिक विस्तार या बड़े पैमाने पर उत्पादन के बजाय अनुसंधान और विकास पर संसाधनों को आवंटित कर रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
क्वाइन फार्मास्यूटिकल्स का TTM आय N/A है, जिसके विपरीत शुद्ध आय -13,767,556 डॉलर और EBITDA -14,075,342 डॉलर दर्ज की गई है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर या इसका अभाव इस बात की गवाही देता है कि कंपनी के पास अभी तक व्यावसायिक आय का कोई स्रोत नहीं है क्योंकि यह एक देर-चरण कंपनी है। मुक्त नगद प्रवाह -5,690,525 डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन की कमी को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि इस पर नगदी सहायता या वित्त पोषण पर निर्भरता आवश्यक है। कच्चा मार्जिन, संचालन मार्जिन और लाभ मार्जिन तीनों ही 0.0% हैं, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी आय नहीं कमा रही है और इसका प्रमुख ध्यान खर्च पर व्यय में है। कुल नगद 18.75 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल ऋण 2.32 मिलियन डॉलर है, और ऋण-से-मालिकता अनुपात 17.71 है। भले ही ऋण कम है, उच्च ऋण-से-मालिकता अनुपात दर्शाता है कि कंपनी का संपत्ति आधारित ऋण उच्च है, जो संतुलन शीट को लीवरेज्ड बनाता है। वर्तमान अनुपात 1.04 है, जो इस बात की गवाही देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त धन है, लेकिन सुरक्षा सीमा के किनारे खड़ी है। परत पर पूंजी का परता (ROE) -651.4% और परत पर संपत्ति का परता (ROA) -99.5% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि कंपनी ने मालिकों और संपत्ति पर भारी नुकसान का सामना किया है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग P/E अनुपात N/A है और आगे की P/E -2.03 है, जो उम्मीद की आय की पथिक की कमी को दर्शाता है। प्रीस-टू-बुक अनुपात -3.10 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार मूल्य किताब मूल्य से काफी नीचे है क्योंकि कंपनी का शुद्ध मूल्य ऋणात्मक है। प्रीस-टू-सेल्स अनुपात N/A है और EV/EBITDA -12.21 है, जो इन वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों से यह संकेत मिलता है कि कंपनी की कीमत उसकी संपत्ति या कमाई के आधार पर नहीं बल्कि भविष्य के विकास संभावनाओं पर निर्भर है। 52-सप्ताहा उच्च 41.80 डॉलर और निम्न 5.01 डॉलर है, जिसमें से कंपनी की वर्तमान कीमत इस सीमा के भीतर स्थित है। बीटा मान 1.82 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कीमत की उतार-चढ़ाव सामान्य बाजार की तुलना में अधिक विविधीकृत है।
वृद्धि और आय
वार्षिक आय की वृद्धि N/A है और आय की वृद्धि भी N/A है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी आय की स्थिरता प्राप्त करने में है। चूंकि कंपनी लाभांश देती है या नहीं, यह निश्चित है, लेकिन आय N/A होने के कारण लाभांश उत्पन्न नहीं होता है। कंपनी लाभांश प्रतिशत 0.0% है और इसका मतलब है कि कंपनी अपनी आय को वृद्धि में पुनर्निवेश करती है बजाय लाभांश के भुगतान के। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कंपनी अभी विकास चरण में है और लाभांश के बजाय नए उत्पादों को लॉन्च करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
समकक्ष तुलना
Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Quoin Pharmaceuticals, Ltd. का P/E अनुपात N/A है।