कंपनी का परिचय
पुलमैट्रिक्स, इंक. एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मूल रूप से माइग्रेन और श्वसन रोगों जैसे चिकित्सा आवश्यकताओं वाले क्षेत्रों के लिए नवीन श्वास द्वारा प्रदान किए जाने वाले चिकित्सा उत्पादों के विकास पर केंद्रित है। इस कंपनी ने iSPERSE नामक एक इंजीनियर किए गए सूखे पाउडर डिलीवरी प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, जो दवाओं की प्रभावी वितरण क्षमता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में, यह कंपनी बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के अंतर्गत कार्य करती है, जो नई दवाओं और चिकित्सा तकनीकों के विकास और परीक्षण के लिए जाना जाता है। कंपनी की वर्तमान बाजार पूंजी $4.97M है, और इसके पास 2 कर्मचारी हैं, जो इसकी अत्यंत सिकुड़ी हुई कार्यशीलता को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कंपनी अभी अपनी प्रारंभिक चरण में है, जहां बाजार पूंजी कम होने का अर्थ है कि यह अभी भी अपने उत्पादों के विकास और बाजार में प्रवेश पर कार्य कर रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध आय $-5,162,000 और EBITDA $-5,063,000 है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो इस स्थिति में शून्य के बराबर है क्योंकि राजस्व डेटा अनुपलब्ध है, इस कंपनी की लागत संरचना को प्रकट करता है जो अभी भी भारी अनुसंधान और विकास खर्चों से प्रभावित है। मुक्त नकदी प्रवाह $-3,447,625 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने संचालनों को चलाने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं है और उसे बाहरी वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। कंपनी के पास कुल $4.09M की नकदी है और कुल बकाया ऋण $0 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का संतुलन पत्र अत्यंत सावधानी बरतने वाला है और कोई ऋण नहीं है। हालांकि, ऋण-से-मालिकता अनुपात उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी का ऋण शून्य है, जो इसकी लेवरेज की अनुपस्थिति को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 12.55 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने तत्काल कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी संपत्ति की तुलना में बहुत अधिक नकदी और नकदी समान संपत्तियां हैं। अंतिम मालिकता पर लौटने का अनुपात -80.9% और संपत्ति पर लौटने का अनुपात -45.9% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन की प्रभावशीलता अभी ऋणित है क्योंकि कंपनी अभी भी लाभ के बजाय हानि पर कार्य कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
पुलमैट्रिक्स, इंक. के पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी पी/ई -0.30 है। पी/ई अनुपात में यह अंतर संकेत देता है कि कंपनी की आय अभी भी ऋणात्मक है और इसलिए परंपरागत मुनाफा-आधारित मूल्यांकन योग्य नहीं हैं। पुस्तक मूल्य का मूल्य-से-पुस्तक अनुपात 1.30 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कीमत कंपनी की पुस्तक मूल्य से लगभग 30% अधिक है। मूल्य-से-विक्री अनुपात उपलब्ध नहीं है और संचालकीय मुनाफा-पूर्व-मैदानी-अनुपात (EV/EBITDA) -0.17 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी हानि पर कार्य कर रही है और इसका मूल्यांकन परंपरागत लाभ के बजाय संपत्ति या नकदी स्थिति पर आधारित होना चाहिए। 52-सप्ताहा की उच्चतम कीमत $9.37 और निम्नतम कीमत $1.32 है, जिसका अंतर काफी विस्तृत है। कंपनी की वर्तमान कीमत इस श्रेणी में काफी नीचे है, जो बाजार द्वारा कंपनी के विकास के जोखिम को दर्शाता है। बीटा मान 1.73 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत का विचलन व्यापक बाजार की तुलना में लगभग 73% अधिक है और इसमें उच्च जोखिम शामिल है।
विकास और आय
राजस्व वृद्धि (YoY) और आय की वृद्धि (YoY) दोनों उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि कंपनी अभी भी अपने उत्पादों को बाजार में लाने की प्रक्रिया में है और इसलिए इसका आय प्रोफाइल स्थिर नहीं है। कंपनी डिविडेंड योगदानकर्ता नहीं है, जिसका डिविडेंड योग 0.0% और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आय को भुगतान के बजाय विकास पर पुनर्निवेश करने पर केंद्रित है। इस प्रकार, कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी भी अपनी वित्तीय स्थिरता को बनाने और अपने उत्पादों को बाजार में लाने पर केंद्रित है।
समकक्ष तुलना
Pulmatrix, Inc. (PULM) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Pulmatrix, Inc. का P/E अनुपात N/A है।