कंपनी का अवलोकन
प्रिड्यूल थेरेप्यूटिक्स इंकॉर्पोरेटेड (PRLD) एक क्लिनिकल-स्टेज प्रिसिजन ओनकोलॉजी कंपनी है जो अल्प-सेवा प्राप्त रोगियों के लिए नवाचारपूर्ण कैंसर दवाओं की खोज और विकास पर केंद्रित है। यह कंपनी विशेष रूप से मायलोप्रोलिफेरेटिव नेओप्लाज्म और मायलोफाइब्रोसिस के उपचार के लिए JAK2V617F, एक ड्राइवर म्यूटेशन उत्पाद, पर कार्य कर रही है। कंपनी हेल्थकेयर क्षेत्र में सक्रिय है और इसका उद्योग बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य रूप से बायोमेडिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल पर निर्भर करता है। इसकी बाजार पूंजी 265.29 मिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 12.14 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल कर्मचारी संख्या 79 है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कंपनी अभी एक मध्यम-आकार की निवेश संस्था है जिसका बाजार मूल्य उसकी राजस्व कमाई से काफी अधिक है, जो बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में सामान्य है जहाँ भविष्य के उत्पादों की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
प्रिड्यूल के वार्षिक राजस्व (TTM) 12.14 मिलियन डॉलर हैं, शुद्ध आय -99.498 मिलियन डॉलर है और EBITDA -101.555 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जहाँ विकास लागतें और R&D खर्च राजस्व के बराबर या उससे अधिक हैं। मुक्त नकदी प्रवाह -23.872 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए आंतरिक नकदी की कमी को दर्शाता है और यह वित्तीय लचीलेपन पर निर्भरता को बढ़ावा देता है। ग्राहक मार्जिन 100.0% है जो उच्च लागत संरचना या सेवा-आधारित मॉडल को दर्शाता है, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन -284.5% और लाभ मार्जिन 0.0% है, जो भारी नकदी बर्बादी को दर्शाता है। कुल नकदी 103.21 मिलियन डॉलर है जबकि कुल कर्ज 17.79 मिलियन डॉलर है, जिससे डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 25.92 है। यह संतुलन संतुलित है क्योंकि नकदी कर्ज से काफी अधिक है, लेकिन ऋण का अस्तित्व कर्जदायक बाधाओं का संकेत देता है। वर्तमान अनुपात 1.99 है, जो संक्षिप्त-कालीन तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने वर्तमान ऋणों को चुका सकती है। अति-संपत्ति पर लौटने की दर -99.5% और संपत्ति पर लौटने की दर -40.7% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है कि वे अभी भी नुकसान में हैं और निवेशकों के पैसे को वापस नहीं कर पा रहे हैं।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी अस्थायी रूप से हानि में है, जबकि आगे की पी/ई -3.69 है जो आशा की गई आय में वृद्धि की कमी को दर्शाता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 5.07 है, जो बाजार की किताब की कीमत से अधिक मूल्य को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 21.85 और EV/EBITDA -2.59 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतक जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों में अक्सर देखा जाता है। 52-सप्ताह उच्च 4.82 डॉलर और 52-सप्ताह निम्न 0.61 डॉलर है। यदि वर्तमान मूल्य 4.82 डॉलर के करीब है तो यह उच्च कीमत के करीब है, लेकिन यदि यह 0.61 डॉलर के करीब है तो यह निम्न कीमत के करीब है। बीटा मान 0.71 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में वृद्धि या गिरावट व्यापक बाजार की तुलना में कम होती है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) 41.0% है जबकि आय वृद्धि उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी अभी भी हानि में है। राजस्व की तेज वृद्धि के बावजूद, आय नहीं बढ़ रही है जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास पर खर्च कर रही है। डिविडेंड शील्ड उपलब्ध नहीं है और पayout अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आय को डिविडेंड के बजाय विकास पर खर्च करती है। कंपनी अपनी आय को नवाचार और उत्पाद विकास में पुनर्निवेश करती है, जो दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक है।
समकक्ष तुलना
Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Prelude Therapeutics Incorporated का P/E अनुपात N/A है।